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領(lǐng)導(dǎo)班子學(xué)習(xí)制度
為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，深入推進學(xué)習(xí)型企業(yè)建設(shè)，加快領(lǐng)導(dǎo)干部知識更新，優(yōu)化知識結(jié)構(gòu)，提高政治理論水平和科學(xué)決策能力，促進水建公司快速健康發(fā)展，制定本制度。
一、學(xué)習(xí)內(nèi)容
（一）學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，重點學(xué)習(xí)黨的十八大和十八屆五中、六中全會精神，突出加強對習(xí)近平總書記系列重要講話特別是總書記視察江蘇時重要講話精神的學(xué)習(xí)。
（二）學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策和憲法以及國家法律法規(guī)，省委、省政府和市委、市政府提出的其它學(xué)習(xí)內(nèi)容。
（三）學(xué)習(xí)黨史、國史以及經(jīng)濟、政治、歷史、文化、社會科技和管理等方面的知識。
（四）學(xué)習(xí)做好工作所必須掌握的業(yè)務(wù)知識等。
二、學(xué)習(xí)形式
（一）集中學(xué)習(xí)。根據(jù)時事形式和工作需要，邀請有關(guān)專家開設(shè)講座，并組織座談交流。
（二）個人自學(xué)。班子全體成員要積極開展自學(xué)活動，根據(jù)自身實際擬定自學(xué)計劃，并認真做好讀書筆記。
（三）實地學(xué)習(xí)。以組織參觀先進事跡展覽館等形式展開。
三、學(xué)習(xí)安排
（一）公司黨政負責(zé)人負責(zé)商定學(xué)習(xí)計劃，確定學(xué)習(xí)專題，提出學(xué)習(xí)要求，主持集中學(xué)習(xí)活動，并督察學(xué)習(xí)成員的學(xué)習(xí)狀況。
（二）公司領(lǐng)導(dǎo)班子學(xué)習(xí)組按照上級統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合公司實際，制定年度學(xué)習(xí)計劃和階段性學(xué)習(xí)安排，明確學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容和具體實施辦法。
（三）領(lǐng)導(dǎo)班子成員的學(xué)習(xí)要作為全公司員工學(xué)習(xí)的表率，必須嚴格考核。
（四）學(xué)習(xí)安排由行政人事科協(xié)助。
四、學(xué)習(xí)管理
（一）有集中學(xué)習(xí)或?qū)嵉貙W(xué)習(xí)等，必須按時參加。請假應(yīng)事先得到公司總經(jīng)理同意，有特殊情況要事后補假，并自覺補缺學(xué)習(xí)。
（二）行政人事科相關(guān)人員負責(zé)做好學(xué)習(xí)考勤，學(xué)習(xí)檔案發(fā)放等管理工作。
（三）公司黨政負責(zé)人要定期開展學(xué)習(xí)執(zhí)行情況的總結(jié)活動。
（四）公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的學(xué)習(xí)以自學(xué)為主，每年年底向公司黨政負責(zé)人匯報學(xué)習(xí)內(nèi)容和收獲。
（五）公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員在學(xué)習(xí)過程中產(chǎn)生的重要文件資料等由行政人事科負責(zé)歸檔保管。
經(jīng)理辦公會議制度
經(jīng)理辦公會議是公司討論決定重大事宜的議事方式，是保證公司正常運行的重要手段，目的在于集思廣益、溝通信息、統(tǒng)一思想、解決問題，本著精煉、效能、講求質(zhì)量的要求，制定本制度。
一、內(nèi)容
（一）傳達上級有關(guān)文件精神及集團公司的信息。
（二）聽取上次經(jīng)理辦公會決定事項的完成落實情況。
（三）聽取近期生產(chǎn)經(jīng)營或管理工作的成果匯報。
（四）部署近期工作重點及安排需要召開的會議。
（五）新進人員的實習(xí)、試用、聘用事項。
（六）討論、表決公司其它重大問題。
二、會議參加人員
會議由公司總經(jīng)理主持，領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加會議。
三、會議召開的時間、地點
經(jīng)理辦公會不定期召開，每月至少一次，地點設(shè)在公司總部。
四、會議的準備及要求
（一）會議的準備由行政人事科負責(zé)，會議正常召開，不另行通知，如會議召開的時間和地點發(fā)生變化，由行政人事科通知各領(lǐng)導(dǎo)班子成員。
（二）參加經(jīng)理辦公會的人員無特殊原因，不得請假，如請假需經(jīng)總經(jīng)理批準。
（三）與會人員應(yīng)知無不言、集思廣益，會議表決通過之事，應(yīng)按期完成。
（四）與會人員必須嚴格遵守會議紀律，按時到會，主動簽到，自帶筆本，認真聽會，做好記錄。
五、會議質(zhì)量
（一）總經(jīng)理指派專人進行會議記錄。
（二）《會議紀要》交由行政人事科整理歸檔。
“三重一大”決策制度實施辦法
為進一步規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，保證企業(yè)科學(xué)發(fā)展，結(jié)合水建公司實際，特制訂本實施辦法。
“三重一大”決策制度是指重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項，必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究做出決定的制度。
執(zhí)行“三重一大”決策制度要堅持科學(xué)民主決策原則。建立健全議事規(guī)則和決策程序，凡屬“三重一大”事項須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。
一、決策范圍
（一）“三重一大”是指：公司重大決策事項、重大人事任免事項、重大項目安排事項、大額度資金運作事項。
（二）重大決策事項主要包括：
1．貫徹落實黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級重大決定、重要工作部署、重要指示的意見和措施。
2．發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項。
3．年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、工作報告、財務(wù)預(yù)算、決算等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項。
4．改制、兼并、重組、破產(chǎn)或者變更、投資參股、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運營管理事項。
5．資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國有產(chǎn)權(quán)變動、利潤分配和彌補虧損、增加或減少注冊資本等重大資產(chǎn)管理事項。
6．內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置、職能調(diào)整及基本管理制度的制定、修改。
7．重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。
8．績效考核、薪酬分配以及涉及職工重大切身利益等重大利益調(diào)配事項。
9．黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、思想政治工作、精神文明建設(shè)、維護穩(wěn)定及群團工作方面等重大事項。
10．向上級請示、報告的重大事項。
11．其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項。
12．重大人事任免事項主要包括：
⑴公司內(nèi)中層以上干部的人事變動。
⑵公司領(lǐng)導(dǎo)班子認為應(yīng)由集體決策的其他重要人事任免事項。
13．重大項目安排事項主要包括：
⑴公司對外經(jīng)營活動。
⑵工程項目投標造價及預(yù)決算。
二、決策形式和基本程序
（一）決策形式上，一般主要采取經(jīng)理辦公會方式?jīng)Q策，具體參照總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則執(zhí)行。
（二）向公司提出“三重一大”事項決策建議，應(yīng)提交書面材料，并交由行政人事科負責(zé)匯總、篩選，報領(lǐng)導(dǎo)研究，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，實行集體決策。
（三）企業(yè)重大決策、重大項目安排、大額度資金運作決策前的運作程序：
1．提出方案。承辦部門、科室在認真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上提出方案，必要時，應(yīng)提出兩種以上的決策備選方案。
2．充分協(xié)商。決策事項涉及相關(guān)部門、科室的，要事先充分協(xié)商。主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員之間應(yīng)當進行溝通和磋商。
3．征求意見。涉及面廣、與職工群眾切身利益密切相關(guān)的重大決策事項，應(yīng)當聽取職工群眾的意見和建議。
4．論證評估。組織領(lǐng)導(dǎo)班子或有關(guān)專家，對決策事項進行評估論證；涉及重大投資和工程建設(shè)項目的決策事項，必須按照有關(guān)規(guī)定進行可行性研究論證和風(fēng)險評估。論證評估結(jié)論及專家的意見要形成論證評估報告。
5．法律審查。在決策備選方案提交會議決策前，如有必要，相關(guān)職能部門、科室應(yīng)組織進行合法性審查，主要審查是否與法律法規(guī)相抵觸，是否與現(xiàn)行政策規(guī)定相協(xié)調(diào)，是否存在法律風(fēng)險，是否存在其他不適當問題等，并提出審查意見。
（四）重要人事任免決策前的運行程序：
1．確定人選。通過組織選拔、競爭上崗、公開招聘或其他形式確定人選。
2．組織面試。行政人事科或相關(guān)部門、科室組成面試小組，對確定的人選進行考察，沒有經(jīng)過面試的人選不得上會研究。
3．征求領(lǐng)導(dǎo)意見。考察結(jié)果提交公司領(lǐng)導(dǎo)，綜合各方條件后確定結(jié)果。
（五）集體決策會議應(yīng)按以下工作程序進行：
1．準備材料。決定提交會議審議的事項要提前準備好決策材料。決策材料包括議題材料和科學(xué)論證材料。議題材料包括決策備選方案及說明材料；科學(xué)論證材料包括調(diào)查報告、論證評估報告、合法性審查意見等。除重要人事任免材料外，其他材料在不泄露商業(yè)秘密的前提下，一般應(yīng)在會議召開前2-3天送達參會人員閱研。
2．通知與會。會前應(yīng)以書面形式或口頭形式向參會人員發(fā)出通知。會議必須有半數(shù)以上成員到會方能舉行。在討論企業(yè)破產(chǎn)、解散、清算事宜和重要人事任免事項時，必須有三分之二以上成員到會方能舉行。
3．介紹決策事項情況。由分管領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)職能部門、科室就決策事項作介紹和說明。
4．充分討論。與會人員要在會前熟悉材料，認真準備，會議須安排足夠時間進行討論，與會人員就決策事項逐個發(fā)表意見，明確表明態(tài)度，因故未到會的成員可以書面形式表達意見，主要負責(zé)人應(yīng)當最后發(fā)表結(jié)論性意見。
5．會議決定
⑴凡需經(jīng)理辦公會決定的“三重一大”事項不得以會前醞釀、傳閱會簽和碰頭會等形式代替會議決定。
⑵集體決策事項堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會議的正式成員有表決權(quán)。會議決定多個事項時，要逐項表決。表決可根據(jù)議題的不同內(nèi)容，分別采取口頭、舉手、無記名投票、記名投票等方式進行。以應(yīng)到會成員半數(shù)以上同意為通過，涉及到企業(yè)破產(chǎn)、解散、結(jié)算事宜以應(yīng)到會成員三分之二以上同意為通過。
⑶由會議主持人當場宣布表決結(jié)果。
⑷與會人員必須嚴格執(zhí)行回避制度，凡決策事項涉及與會人員本人及其親屬的，本人應(yīng)主動申請回避。
⑸實行企業(yè)干部任職前公示制度。
（六）備案備查。對決策情況，相關(guān)部門、科室應(yīng)做好會議記錄，并按照國家檔案有關(guān)規(guī)定形成決策檔案，存檔備查。會議記錄內(nèi)容包括：
1．會議舉行的時間、地點、主持人、出席人員、缺席人員及原因、列席單位及人員、特邀專家、記錄人等基本情況。
2．決策事項。
3．參會正式人員的意見和表態(tài)。
4．其他參會人員的意見。
5．會議最終決定。
（七）經(jīng)理辦公會決定的事項，可根據(jù)決策內(nèi)容，編發(fā)會議紀要。
（八）參會人員必須嚴格遵守保密規(guī)定和會議紀律，對會議未決定暫不對外公開事項以及會議材料和討論情況，不準泄露。
（九）如遇緊急情況或重大突發(fā)事件來不及集體決策的，公司總經(jīng)理可臨時決定，事后應(yīng)及時向經(jīng)理辦公會報告，并按程序予以追認。
三、決策執(zhí)行
（一）“三重一大”事項決策后，全體班子成員必須不折不扣的執(zhí)行，如有不同意見，可以保留或者向上級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或拒絕執(zhí)行。
（二）“三重一大”事項決策后，由班子成員按分工和職責(zé)組織實施，決策執(zhí)行部門或企業(yè)要制定決策實施方案，負責(zé)分解任務(wù)，明確責(zé)任人和時限，確保落實決策的工作質(zhì)量和進度，按照要求完成任務(wù)，不得推諉和拖延。
（三）在貫徹“三重一大”決策過程中，發(fā)現(xiàn)新情況、新問題，執(zhí)行部門、科室要及時向上級請示，但在未批準之前不得擅自調(diào)整或者中止決策的執(zhí)行；決策需要停止執(zhí)行或者決策內(nèi)容作重大調(diào)整的，依照本辦法第三章重新履行決策程序。
四、決策監(jiān)督
（一）除國家法律法規(guī)規(guī)定的保密事項和企業(yè)商業(yè)秘密外，“三重一大”決策及其執(zhí)行情況，要按照黨務(wù)公開、企務(wù)公開的要求，在適當范圍內(nèi)公開，自覺接受職工群眾監(jiān)督。
（二）公司主要負責(zé)人是落實“三重一大”決策制度的第一責(zé)任人。領(lǐng)導(dǎo)班子每年應(yīng)對集體決策制度執(zhí)行情況進行一次自查，要把貫徹落實集體決策制度情況作為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職述廉的重要內(nèi)容，接受監(jiān)督和民主評議。
五、責(zé)任追究
（一）出席會議的人員要對會議的決策承擔(dān)責(zé)任。對“三重一大”決策失誤的責(zé)任人，按照權(quán)責(zé)一致的原則，進行責(zé)任追究。
（二）集體決策違反法律法規(guī)和紀律規(guī)定、違背規(guī)則和程序，給國家和企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或嚴重不良影響和后果的，主要負責(zé)人應(yīng)當承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他班子成員應(yīng)當承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。參會決策人員經(jīng)證明在會議表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的，可免除相應(yīng)責(zé)任。
（三）凡屬下列情況之一，給國家和企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴重不良影響和后果的，應(yīng)當追究責(zé)任：
1．違背集體決策原則，個人或少數(shù)人擅自決定重大問題，獨斷專行的。
2．不履行或不正確履行“三重一大”集體決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的。
3．因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個人決策、事后沒有報告的。
4．未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實情況而造成決策失誤的。
5．執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回損失或影響，不采取積極措施予以糾正的。
6．在保密期間泄露集體決策內(nèi)容或?qū)⑸婷懿牧舷蛲庑孤兜摹?/span>
7．其他因違反本規(guī)定而造成失誤的。
（四）對給國家和企業(yè)造成重大損失和嚴重影響的責(zé)任人，根據(jù)事實、形式、情節(jié)等，明確集體責(zé)任、個人責(zé)任及直接責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定進行責(zé)任追究。相關(guān)監(jiān)察人員按照干部管理權(quán)限，提出處理意見，按程序?qū)嵤┴?zé)任追究。涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)處理。
印章管理制度
為水建公司印章刻制、保管及使用的合法性、嚴肅性和安全性，避免印章管理和使用出現(xiàn)不規(guī)范行為，從而有效地維護公司利益，制定本制度。
本制度所指印章包括公司印章、法定代表人印章、財務(wù)專用章、項目部專用印章、投標專用章等具有法律效力的印章。
本制度適用于公司各部門印章的管理和使用。
一、印章的適用范圍
（一）公司印章適用于：以公司名義上報上級部門的文件，以公司名義出具的證明、下發(fā)的各類文件及以公司名義簽訂的各類協(xié)議、合同等有法律約束力的文件等。
（二）法定代表人印章：適用于由公司法定代表人簽章的文件、法人代表授權(quán)委托書、統(tǒng)計報表等。
（三）財務(wù)專用章：適用于公司財務(wù)部對外開具發(fā)票及其它財務(wù)憑證等。
（四）項目部專用章:工程驗收、結(jié)算資料等 。
（五）投標專用章：標書等。
二、印章的刻制與啟用
（一）需刻章的部門應(yīng)遞交《印章刻制申請表》由行政人事科上報公司負責(zé)人，經(jīng)過規(guī)定的審批程序后，行政人事科開具介紹信，由申請的部門自行刻制，印章刻制后必須在公司行政人事科處備案登記、留印模。公司其他任何部門和個人均不得私自刻制公司各類印章。
（二）印章刻制的審批權(quán)限
1．公司印章、法定代表人印章由公司行政人事科提出申請，總經(jīng)理批準。
2．部門、科室印章的刻制，由使用部門、科室提出，行政人事科遞交申請，總經(jīng)理批準。
（三）印章刻制完畢，公司行政人事科應(yīng)留下印模，同時做好印章領(lǐng)用登記臺帳。
（四）因機構(gòu)變動、名稱改變等原因，原使用印章需作廢時，應(yīng)由行政人事科印章管理人員填寫《印章廢止申請》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，行政人事科應(yīng)及時將舊印章收回，并建立印章廢止登記臺帳，注明廢止印章名稱、時間等具體內(nèi)容，印章作廢，必要時要發(fā)布公章作廢公告。公司行政人事科應(yīng)將已廢止印章妥善保管三年后銷毀。
三、印章的保管
（一）公司印章、公司法定代表人印章等由行政人事科專人負責(zé)保管；項目部專用章、財務(wù)專用章、投標專用章由相關(guān)部門指定專人保管。
（二）公司各類印章專管人員應(yīng)保證印章的保管安全，使用規(guī)范，建立印章使用登記臺帳，若不慎遺失、損毀、被盜，應(yīng)迅速向公司行政人事科報告。
（三）從各類印章啟用之時起，各領(lǐng)用部門、科室和印章專管人員將無條件承擔(dān)該印章使用的一切責(zé)任，對因印章使用、保管不慎給公司權(quán)益造成損害的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
（四）印章專管人員因事、病、休假等原因不在崗位時，印章應(yīng)由印章專管人員的直接上級指定的人員代管，印章專管人員要向代管人員交接工作，交代用章時的注意事項。
（五）印章專管人員離職，所在部門負責(zé)人應(yīng)監(jiān)督其將印章管理情況作為離職移交工作的一部分，印章的移交手續(xù)辦理后方可再辦理離職手續(xù)。
（六）印章專管人員要堅持原則，遵守保密規(guī)定，嚴格按照本管理制度用章，未按批準權(quán)限用章或用章件內(nèi)容有誤的，印章專管人員不予用章。經(jīng)辦人拒絕印章專管人員審核用章要求的，印章專管人員有權(quán)拒絕用章并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
（七）印章專管人員不得擅自用章，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理，由此造成民事、經(jīng)濟、法律糾紛和后果的，由其承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
四、印章使用的審批
（一）公司印章原則上不準帶出公司，如確因工作需要，需由用章人提出借用申請，說明所需借用印章的名稱、用途和借出時間、預(yù)計歸還時間，經(jīng)批準后由監(jiān)章人陪同的情況下方能帶出公司，當日下班前必須歸還。
（二）已蓋章的文件若未使用，必須立即封存或銷毀。
（三）印章保管人應(yīng)嚴格實行用印登記制度并妥善保管《用印登記簿》以備查，并定期將《用印登記簿》交行政人事科存檔。建立用章登記臺帳，該臺帳應(yīng)注明印章名稱、使用日期、部門、科室、用章人、用途、用章數(shù)量和批準人等。
五、用章方法
（一）公司印章應(yīng)蓋在文件正面或公司全稱上，有日期的要齊年蓋月，印記要端正清晰，印章的名稱與用章件的落款一致。
（二）嚴禁在空白合同、協(xié)議、證明、介紹信、空白紙等上蓋章。因特殊情況確須蓋章的，須由相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)批準后方可蓋章。待工作結(jié)束后，必須及時向公司匯報已蓋章材料的具體內(nèi)容和情況，并向批準領(lǐng)導(dǎo)和印章保管人提供復(fù)印件一份，未使用的必須立即收回。
證照管理制度
為規(guī)范公司各類證照的管理，維護公司利益，確保公司各項工作高效運轉(zhuǎn)，特制定本制度。
一、證照管理范圍
（一）公司類證照文件：營業(yè)執(zhí)照、許可證、土地證、房產(chǎn)證、體系認證證書、資格證書、相關(guān)建筑證照等證照原件及其相關(guān)原始資料。
（二）公司資信類文件，如：審計報告、評估報告等。
二、證照管理部門
（一）行政人事科負責(zé)公司各類證照的申報、登記、變更、年檢、注銷、保管、備案。
（二）財務(wù)科負責(zé)公司資信類文件的申報、登記、變更、年檢、注銷、保管、備案。
（三）行政人事科是公司的證照管理部門，指定專人進行管理，證照專管員必須對所有證照的使用進行登記造冊。
三、證照資料的借用管理
（一）借用程序:1.借用人填寫借用申請表；2.相應(yīng)部門負責(zé)人審核;3.公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批4.到行政人事科證照專管員處辦理相關(guān)手續(xù)并領(lǐng)用。
（二）公司員工因工作需要須借用公司證照資料時，應(yīng)先填寫借用申請表，寫明事由及擬用證照資料名稱、件數(shù)、歸還期限等，按借用程序?qū)徟?，到證件專管員辦理相應(yīng)手續(xù)，公司領(lǐng)導(dǎo)不在時，必須經(jīng)電話或短信請示同意后，方可辦理。
（三）凡借用證照資料，必須在申請日期內(nèi)歸還，不能按時歸還的應(yīng)申請延期，按借用手續(xù)辦理。
公文管理制度
為進一步加強公司的公文管理，嚴格公文處理程序，提高公文運轉(zhuǎn)時效，明確公文承辦要求，實施公文管理工作的規(guī)范化、制度化，制定本制度。
一、公文處理原則
（一）公司公文是實施管理、處理公務(wù)的具有特定效力和規(guī)范格式的公務(wù)文書，是傳達、發(fā)布指示、請示和答復(fù)問題，指導(dǎo)和商洽工作、報告情況、交流經(jīng)驗的重要工具。
（二）公文處理包括公文擬制、辦理、管理、立卷歸檔等一系列銜接有序的工作。
（三）公文處理應(yīng)按照行文要求和公文處理規(guī)范進行，做到準確、及時、安全、保密。
（四）行政人事科是公司公文處理的管理科室，負責(zé)公文收發(fā)、分辦、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀等工作。
二、公文種類
（一）常用的公文種類有：決定、決議、意見、通知、通報、報告、請示、規(guī)定、函、會議紀要等。
1．決定、決議：對重要事項重大行為做出安排，用“決定”；經(jīng)會議討論通過并要求貫徹執(zhí)行的事項，用“決議”。
2．意見：用于對組織工作重要問題提出見解和處理辦法。
3．通知：用于傳達上級部門指示，要求下級部門辦理和需要周知和共同執(zhí)行的事項。
4．通報：用于表彰先進、批評錯誤、傳達重要精神、交流重要情況。
5．報告、請示：向上級部門匯報工作、反映情況、提出建議用“報告”；向上級部門請示指示、批準用“請示”。
6．規(guī)定：用于對特定范圍內(nèi)的工作和事務(wù)制定具有約束力的行為規(guī)范。
7．函：是相互商洽工作、詢問和答復(fù)問題，向無隸屬關(guān)系的有關(guān)主管部門提出請求的公文。
8．會議紀要：傳達會議議定事項和主要精神，要求全公司共同遵守執(zhí)行。
三、公文格式
（一）標題采用宋體二號。
（二）正文
1．一級標題：黑體三號；
2．二級標題：楷體_GB2312三號加粗；
3．三級標題：仿宋_GB2312三號加粗；
4．正文：仿宋_GB2312三號。
（三）標題序號
1．一級標題序號：一、；
2．二級標題序號：（一）;
3．三級標題序號： 1.;
4．四級標題序號：（1）;
5．五級標題序號：①;
6．六級標題序號：a.;
7．工程類文件多級標題可采用1.；1.1；1.1.1；1.1.1.1……;
8．若只有兩個結(jié)構(gòu)層次，可采用“一、”“1.”格式;
9．規(guī)范性公文的結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，視需要可分為章、條、款、項、目。
（四）段落
首行縮進2個字符，行距為固定值30磅（可根據(jù)頁面排版上下微調(diào)）。
（五）頁面設(shè)置
頁邊距上下3cm，左右2.8cm。
（六）日期
日期使用阿拉伯數(shù)字。
四、行文規(guī)則
（一）行文應(yīng)當確有必要，注重效用。
（二）行文應(yīng)根據(jù)隸屬關(guān)系、職權(quán)范圍和工作需要確定。
（三）“請示”應(yīng)當一文一事；一般只寫一個主送單位，需要同時送其他單位的，應(yīng)當用抄送形式，但不得抄送其下級單位。
（四）“報告”或其他文種不得夾帶請示事項。
五、發(fā)文辦理
（一）發(fā)文辦理指以公司名義制發(fā)公文的過程，包括草擬、審核、簽發(fā)、復(fù)核、用印、登記、分發(fā)等程序。
（二）公文草擬的具體內(nèi)容需要發(fā)文的部門自行擬定，由送公司總經(jīng)理簽發(fā)前，應(yīng)當由行政人事科進行審核。
（三）以公司名義制發(fā)的公文，由總經(jīng)理審批后簽發(fā)。
（四）公文正式印發(fā)前，行政人事科應(yīng)當進行復(fù)核，經(jīng)復(fù)核需要對文稿進行實質(zhì)性修改的，應(yīng)按程序復(fù)審。
六、收文辦理
（一）收文辦理指對公司收到的公文的辦理過程，包括簽收、登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。
（二）收到需要辦理的公文，行政人事科應(yīng)進行審核。
（三）經(jīng)審核，行政人事科應(yīng)及時擬出閱文單送總經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門、科室辦理。緊急公文，應(yīng)當明確辦理時限。
（四）承辦部門、科室收到交辦的公文后應(yīng)當及時辦理，不得延誤、推諉。緊急公文應(yīng)當按時限要求辦理，確有困難的，應(yīng)當及時予以說明。對不屬于本部門、科室職權(quán)范圍或者不宜由本部門、科室辦理的，應(yīng)當及時退回行政人事科并說明理由。
（五）公文辦理中遇有涉及其他部門、科室職權(quán)的事項，主辦部門、科室應(yīng)當主動與有關(guān)部門協(xié)商，如有分歧，主辦部門、科室負責(zé)人要出面協(xié)調(diào)，如仍不能取得一致，可以報請公司領(lǐng)導(dǎo)決定。
（六）交有關(guān)部門、科室辦理的公文，由行政人事科負責(zé)催辦，做到緊急公文跟蹤催辦，重要公文重要催辦，一般公文定期催辦。
七、公文歸檔
公文辦理完畢后，應(yīng)當根據(jù)檔案管理規(guī)定，及時整理（立卷）、歸檔，個人不得保存應(yīng)當歸檔的公文。
八、公文管理
（一）公文由行政人事科專職人員統(tǒng)一收發(fā)、審核、用印、歸檔和銷毀。
（二）不具備歸檔和存查價值的公文，經(jīng)過鑒別并經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)批準，可以銷毀。
（三）銷毀秘密公文應(yīng)當?shù)街付▓鏊啥艘陨媳O(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。其中，銷毀絕密公文應(yīng)當進行登記。
（四）部門、科室合并時，全部公文應(yīng)當隨之合并管理。部門撤銷時，需要歸檔的公文整理（立卷）后按有關(guān)規(guī)定移交行政人事科。
（五）工作人員調(diào)離工作崗位時，應(yīng)當將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、清退。
辦公用品管理制度
為加強公司辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費，根據(jù)我公司實際情況，制定本制度。
一、辦公用品分類管理規(guī)定
（一）規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品，其中固定資產(chǎn)包括辦公設(shè)備和辦公家具。
（二）辦公設(shè)備是指辦公耐用品。包括：電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、電話、投影儀、碎紙機等。
（三）辦公家具是指公司用于日常辦公的各種木、鐵、鋼、皮、玻璃等用品。包括：文件柜、抽屜柜、椅子、辦公桌、保險柜、沙發(fā)、茶幾等。
（四）一般消耗品包括：筆芯、鉛筆、筆記本、膠水、便簽紙、文件袋、橡皮、訂書針、大頭針、回形針、長尾夾、記號筆、電池、白板筆、筆筒、文件盒、文件架、訂書機、起釘器、直尺、剪刀、美工刀、插線板、印臺、黑板擦、U盤等。
二、辦公用品采購計劃
（一）辦公家具、辦公設(shè)備的采購計劃
辦公設(shè)備、辦公家具的采購由部門、科室負責(zé)人向行政人事科提出，行政人事科統(tǒng)一報上級審批，通過后由行政人事科負責(zé)統(tǒng)一采購。各部門如有自用的特殊辦公設(shè)備、辦公家具可報行政人事科審批后自行采購。
（二）一般辦公用品的采購 計劃
各部門根據(jù)本部門辦公用品使用情況，填寫《辦公用品申購單》，經(jīng)部門負責(zé)人審批簽字后報行政人事科，行政人事科負責(zé)人提出審核意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司總經(jīng)理批準同意后方由行政人事科專人進行采購。
（三）辦公用品采購要求
辦公家具、辦公設(shè)備、一般辦公用品的采購，均由行政人事科統(tǒng)一負責(zé)管理。采購員須經(jīng)常調(diào)查辦公用品供應(yīng)商及市場價格，以保證性價比和質(zhì)量。
三、辦公設(shè)備、辦公家具的管理
（一）驗收
驗收辦公設(shè)備、辦公家具原則上由行政人事科負責(zé)驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與品牌，無誤后，在送貨單上簽字確認以示驗收合格。各部門自購辦公設(shè)備、辦公用品由各部門自行驗收，行政人事科統(tǒng)一進行臺賬登記。
（二）管理
行政人事科負責(zé)公司辦公用品的采購計劃、驗收入庫、保管、發(fā)放與統(tǒng)計等管理工作，同時各部門、科室設(shè)立專門的辦公用品管理員負責(zé)本部門辦公用品的領(lǐng)用及保管。
（三）一般辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用
1．個人辦公用品的發(fā)放
（1）公司人員從本部門、科室領(lǐng)用辦公用品，由部門、科室負責(zé)人登記后領(lǐng)用。
（2）公司人員從行政人事科領(lǐng)用辦公用品，由行政人事科專管員負責(zé)登記領(lǐng)用。
2．部門、科室辦公用品的領(lǐng)用和發(fā)放
（1）耐用消耗品的領(lǐng)用和發(fā)放
訂書機、起釘器、計算器、直尺、剪刀、美工刀、插線板、電話分機、印臺、黑板擦、U盤、文件盒、文件架等根據(jù)部門需要進行配備，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因，杜絕虛報冒領(lǐng)。
（2）一般消耗品的領(lǐng)用和發(fā)放如筆芯、鉛筆、鉛筆、筆記本、膠水、便簽紙、文件夾、文件袋、橡皮、訂書針、大頭針、回形針、長尾夾等按需領(lǐng)用。
四、辦公用品的交接與回收
員工因離職或工作崗位變動時，需進行辦公用品及辦公設(shè)備的交接或回收。
（一）移交人需逐項列出物品清單，行政人事科派專人清點核對臺賬，確定辦公用品損耗程度，移交接收人或回收行政人事科。
（二）辦公用品的報廢
辦公設(shè)備、辦公家具在使用過程中，失去使用功能，并經(jīng)專業(yè)維修人員鑒定簽字，報總經(jīng)理批準后，可報廢。對于要報廢的辦公用品要做好登記，在報廢清冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量、報廢處理方式及其他事項。對辦公設(shè)備、辦公家具被確認為公司固定資產(chǎn)的，還需履行相應(yīng)的財務(wù)處理制度。
五、其他事項
（一）公司的辦公用品應(yīng)為辦公所用，私用或私自帶出公司者，公司將按辦公用品兩倍價格從當月工資中扣除，并給予50元的罰款處理。
（二）公司辦公用品應(yīng)本著節(jié)約的原則，如有浪費現(xiàn)象，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以責(zé)任者50元罰款處理。
（三）員工應(yīng)自覺愛護各類辦公用品，如有不正當或不合理使用造成損壞應(yīng)照價賠償，并予以責(zé)任者50元罰款處理。
（四）辦公用品管理員應(yīng)遵章辦理各項辦公用品管理操作制度，如有違章辦理，經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司，將視情節(jié)輕重給予50元-500元罰款處理。
車輛管理制度
為便于工作，加強車輛使用管理，根據(jù)我單位車輛現(xiàn)狀，制定本制度。
一、車輛使用規(guī)定
（一）車輛由總公司行政人事科統(tǒng)一負責(zé)管理，本著“工作第一、突出重點、先急后緩”的原則調(diào)度使用。
（二）各部門、科室在郵用車由分管負責(zé)人提出申請，行政人事科派車，出郵用車由用車部門分管負責(zé)人提出申請，由行政人事科報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準后統(tǒng)一調(diào)度，各部門、科室不得擅自調(diào)用車輛，外部協(xié)作單位用車一律報總經(jīng)理同意后方可出車。
（三）車輛實行定人定車駕駛，非經(jīng)批準，不得隨意轉(zhuǎn)借他人駕駛。上班時間內(nèi)未被派出車的，駕駛員應(yīng)隨時在辦公地點等候出車。每天下午下班前，總公司車輛無特殊情況必須返回停車點，出車執(zhí)行任務(wù)遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時通知行政人事科，并說明原因。
（四）正常情況下在郵車輛必須停放在指定場所。如因特殊情況需停放他處，應(yīng)及時通知行政人事科，未經(jīng)許可停放他處，駕駛員罰款100元；造成車輛丟失或損壞，駕駛?cè)顺袚?dān)主要責(zé)任，并按車輛損失的實際價值予以賠償。
（五）駕駛員要愛護車輛，保持車輛內(nèi)外整潔、狀況良好，延長車輛使用壽命。出車前，駕駛員需例行檢查車輛的水、電、機油及其他機件性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足時，應(yīng)立即加油，避免出車時才臨時去加油。
（六）駕駛員要切實提高安全行車意識，遵守交通安全法規(guī)。不得私自出車，嚴禁公車私用，嚴禁酒后駕車。無論工作時間還是非工作時間，凡有公車私用、私自出車或酒后駕車的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款200元，造成事故或損失的由個人承擔(dān)所有責(zé)任。
（七）駕駛員出車發(fā)生責(zé)任事故的，要及時報行政人事科。必要時迅速通知交警部門。事故處理后，行政人事科要根據(jù)交警部門的責(zé)任認定及經(jīng)濟損失情況給予處理。
（八）車輛保險由行政人事科統(tǒng)一辦理，有關(guān)證件及保險資料交行政人事科保管，按車建立資料、費用檔案。
二、費用報銷規(guī)定
（一）日常費用報銷根據(jù)駕駛員出車日志及油費、過路費發(fā)票，經(jīng)行政人事科審核后予以報銷正常費用。
（二）車輛維修實行定點維修（高郵市鵬遠汽車修理廠），需異地維修的，應(yīng)及時報行政人事科；維修履行匯報審批制，駕駛員將故障情況及修理費用預(yù)算報行政人事科，由行政人事科請示分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報總經(jīng)理批準，送修理廠維修，未經(jīng)批準，不得私自將車輛送廠維修；特殊情況下需先維修的，駕駛員需向行政人事科負責(zé)人口頭匯報，并在當月內(nèi)完善審批手續(xù)。
（三）因特殊情況而形成的車輛違章，單位酌情予以處理，具體標準以人民幣2000元為限（含2000元），超出部分由駕駛員自理；因故意違章或證件不全被罰款的，費用不予報銷。違章造成后果由當事人負責(zé)。
三、福利有關(guān)規(guī)定
（一）車輛派出，按0.08元/公里給予駕駛員出車補助，駕駛員每月憑出車日志和車輛里程表截圖結(jié)算一次，車輛出郵，食宿費用實報實銷。
（二）洗車費按150元/月予以包干使用，新購車輛（五年以內(nèi)）洗車費用實報實銷。
（三）全年安全行車，未出交通事故的，公司給予駕駛員每人800元安全獎。
（四）駕駛員年終參與公司考評，根據(jù)考評結(jié)果發(fā)放績效工資（獎金）。
學(xué)習(xí)教育制度
員工的學(xué)習(xí)教育是公司活動的重要組成部分，為提高員工的綜合素質(zhì)，提升管理者的管理水平，促進公司整體實力的增強，制定本制度。
一、目的和意義
（一）幫助公司員工對相關(guān)知識基本技能的掌握，使各崗位人員盡快掌握必要的技能，及時了解各自領(lǐng)域里的最新知識與社會發(fā)展相適應(yīng)。
（二）為員工提供再學(xué)習(xí)和深造的機會，以實現(xiàn)其個人的價值。
（三）提高員工整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，改善公司人才結(jié)構(gòu)，為公司培養(yǎng)和儲備人才，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供保障。
（四）激發(fā)員工求知欲、創(chuàng)造性、發(fā)掘員工知識更新、能力更新的潛力。
二、學(xué)習(xí)教育細則
（一）學(xué)習(xí)教育工作由各部門、科室按年度制訂計劃，制定計劃交由行政人事科匯總整理，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施和考核。
（二）學(xué)習(xí)教育按時間可分為：不定期學(xué)習(xí)教育與定期學(xué)習(xí)教育。
（三）學(xué)習(xí)教育按對象可分為：班子成員學(xué)習(xí)教育；部門負責(zé)人學(xué)習(xí)教育；一般員工的學(xué)習(xí)教育；技術(shù)崗位人員的學(xué)習(xí)教育等。
（四）學(xué)習(xí)教育按崗位職責(zé)可分為：專業(yè)技能學(xué)習(xí)教育；管理知識學(xué)習(xí)教育；安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)教育等。
三、附則
參學(xué)人員必須認真做好學(xué)習(xí)筆記，公司將組織相關(guān)人員進行督察。
請示匯報制度
為理順工作關(guān)系，提高工作人員的整體意識，加強對上、對下和對內(nèi)、對外的溝通聯(lián)系，制定本制度。
一、請示匯報原則
（一）公司各項工作堅持請示匯報制度。請示匯報必須堅持實事求是的原則，如實、全面反映情況，不準瞞報，要嚴格按規(guī)定和程序辦事。
（二）本著層級管理和逐級負責(zé)的精神，除特殊情況外，一般不得越級請示匯報。
（三）遇自然災(zāi)害、突發(fā)性大事件、信訪大事件等情況，必須在第一時間履行報告義務(wù)。
（四）凡屬本部門、科室職權(quán)范圍內(nèi)可以解決和決定的事項，由本部門、科室解決和決定。超出職權(quán)范圍或須向上級領(lǐng)導(dǎo)請示報告的事項，必須向上級領(lǐng)導(dǎo)請示、報告。
（五）關(guān)于各個部門、科室間的工作交叉和協(xié)調(diào)不易解決的事項，要及時向領(lǐng)導(dǎo)請示報告。
（六）領(lǐng)導(dǎo)班子成員或各部門負責(zé)人在下級請示匯報工作后，應(yīng)視情況給予答復(fù)。對要求解決的問題，能當場解決的應(yīng)當給予解決；對一時解決不了的應(yīng)說明情況，力求在最短時間內(nèi)予以解決；對超過職權(quán)范圍無法答復(fù)解決的應(yīng)盡快向上級請示。
二、出差休假請示匯報
工作人員因公出差和休假實行逐級報告制度，時間超過三天的出差和休假必須事先申報。部門、科室工作人員出差和休假須經(jīng)部門負責(zé)人批準，并報分管負責(zé)人；部門負責(zé)人出差和休假須經(jīng)分管負責(zé)人批準，并報公司總經(jīng)理；分管負責(zé)人出差和休假須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
三、附則
（一）因不執(zhí)行請示報告制度而造成工作失誤或出現(xiàn)其他重大問題的，要視情節(jié)輕重給予處分。
（二）請示匯報所形成的書面材料交由行政人事科存檔保管。
考勤管理制度
為加強全體員工的紀律意識，進一步優(yōu)化公司的管理體系，根據(jù)公司實際情況，制定本制度。
遲到、早退、曠工 本公司員工上（下）班如有遲到、早退情況依下列規(guī)定辦理：
一、上班時間后10分鐘至15分鐘始上班者視為遲到；
二、員工未經(jīng)上級核準提前下班者視為早退，一律以曠工論；
三、未經(jīng)準假或假期屆滿未獲準續(xù)假而擅自不上班者，以曠工論計，連續(xù)曠工超過5日，或全年累計曠工超過8日的，公司將勸其解除勞動合同關(guān)系或予以除名。
四、凡有遲到、早退、曠工等情況的，一律作為員工績效考核的依據(jù)。
休假管理制度
為建立良好的辦公秩序，提高工作效率，根據(jù)國家有關(guān)假期的規(guī)定，制定本制度。
本制度所稱假期不包括全國年節(jié)、紀念日和公休日。
本制度適用于本公司全體在職職工。
一、休假細則
（一）員工按國家規(guī)定享有如下待遇：
1．員工在公司工作滿1年后，按國家規(guī)定享有年休假，員工提出申請后由行政人事科與各部門、科室負責(zé)人統(tǒng)籌安排員工休假。
2．員工請假，時間在一日內(nèi)的報告本部門、科室負責(zé)人并征得同意，三日內(nèi)的報告分管負責(zé)人并征得同意，時間超過三日的（不包含本數(shù)），須填寫請假條，報告公司總負責(zé)人并征得同意，形成的書面材料交由行政人事科整理歸檔。
（二）婚假
1．婚假 3天(女20周歲，男22周歲)；
2．晚婚假 3天+10天=13天(女23周歲，男25周歲)。
（三）產(chǎn)假
1．女職工生育享受98天產(chǎn)假，其中產(chǎn)前可以休假15天；
2．如難產(chǎn)，增加產(chǎn)假15天；
3．生育多胞胎，每多生育1個嬰兒，增加產(chǎn)假15天；
4．懷孕未滿4個月流產(chǎn)的，享受15天產(chǎn)假；
5．懷孕滿4個月流產(chǎn)的，享受42天產(chǎn)假；
6．男性陪產(chǎn)假一般在7到10天。
（四）節(jié)育手術(shù)假：
1．取環(huán)休息3天；
2．放環(huán)休息3天；
3．男結(jié)扎休息7天；
4．女結(jié)扎休息21天；
二、附則
以上假期內(nèi)工資津貼照發(fā)。
安全生產(chǎn)管理制度
為了加強公司安全生產(chǎn)工作的管理,有力保障員工的人身安全,確保公司生產(chǎn)活動的正常進行。依據(jù)國家和上海市有關(guān)部門文件的規(guī)定,結(jié)合我公司的實際情況,特制訂本規(guī)定。
安全生產(chǎn)管理制度：
一、安全生產(chǎn)人人有責(zé)，生產(chǎn)必須安全，安全促進生產(chǎn)。
二、各級領(lǐng)導(dǎo)在所屬職責(zé)范圍內(nèi)，是安全第一責(zé)任人。
三、定期進行安全大檢查，要求做到群管、群防、群查、群治的安全工作方針，確保無安全事故。
四、各部門、科室必須建立健全安全生產(chǎn)的各項制度和操作規(guī)程。
五、對公司員工必須進行生產(chǎn)安全教育,填寫三級教育卡片備檔。職工上崗前,項目部或施工班組必須對職工工進行操作培訓(xùn),經(jīng)考試合格后才能獨立操作。
六、公司為從事作業(yè)的人員提供必要的安全條件和防護用品。
七、杜絕管理人員違章指揮和強令冒險作業(yè)。實際操作人員有權(quán)對上述行為拒絕執(zhí)行。
八、生產(chǎn)人員必須嚴格遵守操作規(guī)程。
九、設(shè)備安全防護裝置必須始終處于正常工作狀況,任何人無權(quán)擅自拆除設(shè)備安全防護裝置,違者將予以重處。為了確保安全,設(shè)備安全防護裝置不能正常工作時,不準開機運行。
十、為了保證用電安全,嚴禁開啟設(shè)備的電氣箱,發(fā)生電氣故障,必須由電工進行修理,并認真執(zhí)行設(shè)備檢修期間附:設(shè)備檢修期間的停送電規(guī)定
十一、禁止亂拉電線、亂接電氣設(shè)備,非專業(yè)人員嚴禁從事排拉電線、安裝和檢修電氣設(shè)備。
安全生產(chǎn)值班制度
為強化安全生產(chǎn)管理，認真落實各項安全管理制度，加強各項領(lǐng)導(dǎo)值班管理，及時協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中存在的問題，提高應(yīng)急處置能力，消除各類事故隱患，特制定本制度，
一、公司安全生產(chǎn)值班規(guī)定
（一）安全生產(chǎn)值班時間：工作時間為休息日的上午8點至下午6點。
（二）值班人員：由公司領(lǐng)導(dǎo)帶班，成員由安全科工作人員及值班司機等有關(guān)人員組成。
（三）值班地點：值班人員必須在各自崗位進行值班。
值班人員按公司制定的“值班表”的安排，按時到崗值班，并在值班室簽到。
（四）值班人員要嚴格執(zhí)行值班制度，不得擅離職守或隨意缺崗，有事請假，由別人替崗時必須由帶班領(lǐng)導(dǎo)批準。否則，嚴厲處罰。
（五）值班責(zé)任
安全科值班負責(zé)全公司安全生產(chǎn)、事故、險情的信息傳遞與組織搶救。
（六）值班記錄由行政人事科保存，并整理歸檔。
（七）值班人員在崗要求：行政人事科、安全科值班人員在各自行政人事科值班，其他人員必須在公司值班室值班。
二、項目部安全生產(chǎn)值班規(guī)定
（一）值班時間。工地正常的施工時間項目部必須有人值守。
（二）值班人員。項目部全體管理人員。
（三）值班地點。值班人員必須在施工工地現(xiàn)場。值班人員按時到崗，并在工地行政人事科簽到。
（四）值班人員職責(zé)。不得擅自職守或隨意缺崗，項目部負責(zé)人負責(zé)當日安全生產(chǎn)工作中的信息收集掌握安全生產(chǎn)動態(tài)。發(fā)現(xiàn)安全隱患和突發(fā)事件，及時采取有效措施進行處置，如發(fā)現(xiàn)重大問題，立即上報公司值班領(lǐng)導(dǎo)。
（五）值班人員如果未認真履行職責(zé)，按照公司制定的相關(guān)制度進行處理。
工程建設(shè)內(nèi)控制制度
為了加強公司對工程項目的內(nèi)部控制，糾正工程目業(yè)務(wù)實施和管理中的各種差錯與舞弊，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
一、公司在工程項目管理過程中，應(yīng)關(guān)注涉及工程項目的下列風(fēng)險：
（一）工程項目未經(jīng)適當審批或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導(dǎo)致資產(chǎn)損失。
（二）工程項目概預(yù)算編制不當和執(zhí)行不力，可能造成工程項目建造成本的增加。
（三）工程項目成本失控，可能造成公司經(jīng)營管理效益和效率低下。
（四）工程物資質(zhì)次價高，項目資金不落實，可能導(dǎo)致工程質(zhì)量低劣，進度延遲或中斷。
（五）竣工驗收不規(guī)范，最終把關(guān)不嚴，可能導(dǎo)致工程交付使用后存在重大隱患。
（六）工程項目會計處理和相關(guān)信息不合法、不真實、不完整，可能導(dǎo)致公司資產(chǎn)賬實不符或資產(chǎn)損失。
二、公司在建立與實施工程項目內(nèi)部控制過程中，應(yīng)強化對下列關(guān)鍵方面：
（一）職責(zé)分工、權(quán)限范圍和審批程序應(yīng)明確規(guī)范，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)科學(xué)合理。
（二）工程項目的決策依據(jù)應(yīng)充分適當，決策過程應(yīng)科學(xué)規(guī)范。
（三）概預(yù)算編制的依據(jù)、內(nèi)容、標準應(yīng)明確規(guī)范。
（四）其他單位承擔(dān)工程項目時，相關(guān)的招標程序和合同協(xié)議的簽訂、管理程序應(yīng)明確。
（五）價款支付的方式、金額、時間進度應(yīng)明確。
（六）竣工決算環(huán)節(jié)的控制流程應(yīng)科學(xué)嚴密，竣工清理范圍、竣工決算依據(jù)、決算審計要求等應(yīng)明確。
三、崗位分工和授權(quán)批準
（一）不相容崗位分離
1．項目概預(yù)算編制人員與審核人員分離；
2．項目實施人員與價款支付人員分離；
3．竣工決算人員與審計人員分離。
（二）業(yè)務(wù)歸口辦理
1．公司的工程項目組織與實施由工程（項目）部歸口辦理；
2．工程項目價款支付，由公司財務(wù)科歸口辦理；
3．財務(wù)科設(shè)置工程項目分戶會計崗位，辦理工程項目會計核算業(yè)務(wù)。
（三）經(jīng)辦和核算工程項目業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)要求
1．具備良好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)；
2．熟悉國家有關(guān)的法律法規(guī)及工程項目管理方面的專業(yè)知識；
3．符合公司規(guī)定的崗位規(guī)范要求。
（四）相關(guān)部門職責(zé)
1．工程(項目)部
（1）組織或委托內(nèi)部招標；
（2）辦理工程開工的前期工作；
（3）組建項目管理機構(gòu)；
（4）監(jiān)督工程質(zhì)量進度；
（5）審核工程結(jié)算（工程量）；
（6）組織項目后評價；
（7）其他職責(zé)。
2．財務(wù)科
（1）工程價款支付；
（2）參與工程項目的結(jié)算事項；
（3）參與工程建設(shè)監(jiān)督。
3．內(nèi)審科
（1） 參與工程合同協(xié)議審核；
（2）參與工程概預(yù)算、結(jié)算審核；
（3） 參與工程建設(shè)監(jiān)督。
（五）批準和越權(quán)批準處理
1．審批人根據(jù)公司對工程項目相關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán)批準制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限；
2．經(jīng)辦人在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準意見辦理工程項目業(yè)務(wù)；
3．對于審批人超越授權(quán)范圍審批的工程項目業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕并應(yīng)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说纳弦患壥跈?quán)部門報告。
四、工程項目實施控制
（一）招標范圍
所有工程項目均采用招標方式確定施工單位：
（二）招標機構(gòu)
由公司工程、技術(shù)、財務(wù)、審計等部門組成招標小組招標。
（三）招投標原則
1．公平、公正、公開；
2．投標單位不得少于3家；
3．合理設(shè)定中標條件；
五、項目資金管理與控制內(nèi)容
（一）施工部門資金的來源
1．預(yù)收工程備料款、工程進度款、工程結(jié)算款等。
2．公司借款。
3．社會借款
（1）施工部門的生產(chǎn)資金使用不足時應(yīng)根據(jù)規(guī)定的借款額度向財務(wù)科借款補充。向社會借款時，應(yīng)向公司財務(wù)或內(nèi)審科報備，利率不得超過公司借款利率。所借款項資金必須用于工程項目支出。
（2）施工部門收取的工程款等資金應(yīng)全部存入財務(wù)科項目專戶。財務(wù)科根據(jù)允許項目經(jīng)理開支范圍和額度分配該資金使用比例。
（二）資金運用管理
嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ?。專項資金一律實行?？顚Ｓ?，不得挪作它用或改變用途性質(zhì)。必須認真履行資金撥、付的各項審核程序，嚴禁挪用、擠占、滯留等違規(guī)行為；項目支出必須有完整、合法的原始憑證。資金支付由項目經(jīng)理申請，經(jīng)項目負責(zé)人批準，單位財務(wù)負責(zé)人審核后，由公司的行政責(zé)任人審批，方能支付項目資金。
1．施工部門應(yīng)在撥付工程進度款時，向工程（項目）部和財務(wù)科報送資金計劃分配表。
2．支付工程分包、勞務(wù)分包費時由施工部門向財務(wù)科提交工程分包、勞務(wù)分包合同等有效文件、票證，財務(wù)科依據(jù)文件、票證結(jié)算并支付。
3．支付材料費時由施工部門向財務(wù)科提交規(guī)定票證、物資供應(yīng)合同、材料驗收單、領(lǐng)料單向財務(wù)科結(jié)算并支付。
4．支付機械臺班費由施工部門向財務(wù)科提交規(guī)定票證、機械租賃合同向財務(wù)科結(jié)算并支付。
5．其他費用的支付由按財務(wù)科規(guī)定執(zhí)行。
六、工程完工結(jié)算
工程完工，由工程（項目）部組織相關(guān)部門對工程進行竣工驗收，結(jié)算。施工部門應(yīng)及時做到工完賬請，真實反應(yīng)工程盈虧，便于內(nèi)審部門編制審計報告。內(nèi)審人員要把監(jiān)督檢查貫穿于資金籌集、分配、撥付、使用、管理的全過程。對滯留、擠占、截留、挪用以及虛報冒領(lǐng)、鋪張浪費建設(shè)資金等違規(guī)違紀問題，要按照相關(guān)規(guī)定進行處理、處罰、處分，并嚴肅處理。
七、附則
（一）本制度適用于公司及所屬分公司、施工隊、
（二）本制度由公司解釋和修訂。
（三）本制度自公司批準之日起執(zhí)行。
信息宣傳工作考核辦法
為進一步加強信息宣傳工作，充分調(diào)動各科室、項目部做好信息宣傳工作的積極性，同時增強全公司的凝聚力，樹立良好的對外形象，現(xiàn)結(jié)合我公司實際，制定本考核辦法。
一、考核對象
行政人事科、財務(wù)科、質(zhì)安科、生技科、內(nèi)審科、各項目部
二、報送類型
（一）各部門、科室的動態(tài)簡訊、圖片信息、工作匯報信息等，具體為以下幾個方面：
1．項目類。反映工程進行中發(fā)生的重要事件，要求時效性強、重點突出、要素明確、言簡意賅。篇幅一般200-600字，配1-3張照片。
2．儀式類。與公司相關(guān)的會議、活動的報道，包括背景、時間、地點、參加人員等要素，篇幅一般200-600字，配1-3張照片。
3．工作類。包括各部門、科室的當月工作情況及下月工作計劃。要求寫明工程項目的具體完成內(nèi)容，并統(tǒng)計出當月完成進度及完成的投資額【如：17年小農(nóng)水重點縣I、II標（本月完成投資金額267萬，完成總工程量的70%）】。
三、任務(wù)分配
（一）行政人事科、生技科、質(zhì)安科、各項目部每月報送動態(tài)簡訊不少于2條，財務(wù)科、內(nèi)審科每月報送動態(tài)簡訊不少于1條，行政人事科負責(zé)收集、匯總各科室、項目部報送的信息，并及時向公司負責(zé)人及水投集團報送。
（二）工作匯報信息的報送時間為每月22日前。
四、考核標準
（一）信息宣傳工作考核主要對報送信息的數(shù)量和質(zhì)量進行考核，考核采用計分制，具體辦法如下。
1．信息數(shù)量考核
各部門、科室每月完成報送基本信息數(shù)量的，可得基準分2分，未完成或報送信息質(zhì)量不合格被退回的，不獲得基準分2分。
2．信息質(zhì)量考核（錄用計分）
（1）被我公司網(wǎng)站錄用的，每條計1分。
（2）被水投集團網(wǎng)站錄用的，每條計1分。
（3）以上重復(fù)錄用的信息，可累計得分。
3．其他事項 （其它計分）
存在虛假報送或報送工作匯報信息有明顯錯誤，造成不良后果的，發(fā)現(xiàn)一起扣5分，并追究相關(guān)人員責(zé)任。
4．超額完成部分
全年超額完成信息報道任務(wù)的，每條按1分計算
五、獎懲措施
（一）設(shè)立信息宣傳工作獎勵基金，以每分10元的標準。
（二）信息報送工作作為年終評比先進的重要依據(jù)，未完成信息報送任務(wù)的，原則上取消當年參加評比集團公司或局先進的資格。
（三）年終根據(jù)各部門、科室的信息報送及錄用情況，評出信息宣傳工作先進集體、先進個人若干，在全公司通報表彰。
六、工作要求
（一）各部門、科室負責(zé)人是本科室、項目部信息宣傳工作的第一責(zé)任人，負責(zé)安排、督辦、檢查、落實信息宣傳工作。
（二）各部門、科室要明確指定一名信息聯(lián)絡(luò)員，對報送的所有稿件，各科室、項目部負責(zé)人要審核把關(guān)。
（三）信息聯(lián)絡(luò)員要圍繞工作中心，結(jié)合本科室、項目部的工作實際，突出重點，勤思多寫，及時報送。
（四）各部門、科室年底前將所有錄用稿件的復(fù)印件匯總后報至行政人事科。
人事管理制度
為進一步完善人事管理制度，根據(jù)國家有關(guān)勞動人事法規(guī)、政策及公司章程等規(guī)定，制定本制度。
公司執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護法規(guī)，在規(guī)定的范圍內(nèi)自行招收員工并實行勞動薪資和人事管理制度。
公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘用合同，員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。
公司行政人事科負責(zé)公司的人事計劃、員工的培訓(xùn)、獎懲、勞動工資、勞保福利等各項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、退休、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。
一、員工的聘用
（一）各部門、科室對本部門、科室聘用員工應(yīng)本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
（二）公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。
（三）公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。
（四）本公司按編制及業(yè)務(wù)需要聘用員工，由用人部門、科室負責(zé)人填寫《人員需求申請單》，送公司行政人事科審核，呈總經(jīng)理批準后，辦理招聘或內(nèi)部調(diào)配。
（五）應(yīng)聘人員接到聘用通知后，應(yīng)到縣級醫(yī)院進行常規(guī)體檢。
（六）應(yīng)聘人員接到聘用通知后，按指定日期及時辦理報到手續(xù)，并繳驗下列文件（掃描留存后退還）:1.居民身份證；2.學(xué)歷證明正本；3.職稱證（有職稱者）；4.最近三個月內(nèi)正面半身1、2寸照片各四張；5.原工作單位終止勞動合同的證明；6.其他經(jīng)指定應(yīng)繳驗的文件；7.體檢報告單。
（七）本公司聘用人員，須通過實習(xí)期、試用期，方可錄用。實習(xí)期為三個月，實習(xí)期滿視工作情況進入試用期，除特殊情形經(jīng)核準免予試用，或縮短試用期外，在試用期間，均應(yīng)簽訂試用合同，試用期三個月，試用期滿，對其進行考核，考核合格者，報集團公司參加面試，通過后，簽訂正式勞動合同，合同有效期為三年（有效期滿后視工作情況予以續(xù)簽）；經(jīng)考核不合格者，給予解除試用合同，并不予發(fā)放任何補償費。
（八）公司有權(quán)依工作需要安排員工的工作部門、工作崗位、工作地點、委任、調(diào)遷、解聘等事項。
（九）各部門、科室內(nèi)部需增加員工的，按員工聘（雇）用制度執(zhí)行。
（十）員工試用期間，由班子成員及用人部門、科室共同考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。試作期間的工資，按本市最低生活保障標準發(fā)放。
二、工資、待遇
（一）公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。
（二）公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，執(zhí)行年薪考核制。
（三）公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現(xiàn)好或貢獻大者，由經(jīng)理辦公會研究，總經(jīng)理批準后予提級或獎勵。
（四）公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。
三、附則
（一）本手冊適用于所有與公司簽訂勞動合同及領(lǐng)有工資者。
（二）本制度由行政人事科負責(zé)執(zhí)行。
優(yōu)秀員工評選辦法
為了表彰為公司做出突出貢獻的先進集體和優(yōu)秀員工，同時激勵全體員工奮發(fā)進取，加速公司的企業(yè)文化建設(shè)，特制定此制度在公司范圍內(nèi)開展先進集體、優(yōu)秀員工評選活動。
評選細則：
一、評比范圍
（一）優(yōu)秀員工：進入公司工作實習(xí)期滿所有員工。
（二）先進集體：所有科室、項目部、施工隊等。
二、評比條件
（一）遵守國家的法律法規(guī)。
（二）遵守公司各項規(guī)章制度。
（三）愛崗敬業(yè)，努力進取，工作業(yè)績突出。
（四）尊敬領(lǐng)導(dǎo)，團結(jié)同事，為人正直誠實，作風(fēng)正派，有良好的個人修養(yǎng)。
三、名額設(shè)置與分配
（一）年度優(yōu)秀員工3名。
（二）年度先進集體 5個：科室1個；項目部1個；施工隊3個。
（三）以上名額配置遵循“寧缺毋濫”的原則。
四、評選活動組織
（一）各部門、科室、施工隊將優(yōu)秀員工候選人名單及先進事跡材料報行政人事科，由行政人事科匯總整理后提交給公司總經(jīng)理，結(jié)合其年度考核結(jié)果，通過審核后進行公示。
（二）先進集體由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)各部門、施工隊的年度綜合考核評分進行評選。
五、獎勵辦法
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員研究決定。
財務(wù)管理制度
為加強高郵市水利建筑安裝工程總公司（以下簡稱公司）財務(wù)管理和會計監(jiān)督，規(guī)范各項財務(wù)收支和經(jīng)濟活動行為，提高資金使用效益，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《會計檔案管理辦法》等規(guī)定，并結(jié)合公司實際，特制定本制度。
本制度適用于公司所有財務(wù)行為,下屬分公司和施工部門除了執(zhí)行本制度外，具體執(zhí)行《施工隊委派會計財務(wù)管理規(guī)定》。
公司為獨立法人，依法享有民事權(quán)利，獨立承擔(dān)民事責(zé)任；自主經(jīng)營、自負盈虧、獨立核算。公司上繳高郵市水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司（以下簡稱集團）的股利按《國有資產(chǎn)收益收繳管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
實行統(tǒng)一財務(wù)管理制度、統(tǒng)一會計核算、統(tǒng)一財務(wù)公開、統(tǒng)一會計檔案管理的財務(wù)體制。分公司因特殊情況需要在公司外單獨建賬或選擇不同的財務(wù)管理制度和會計政策時，應(yīng)報公司審批。
公司對所占用的國有資產(chǎn)實行占有責(zé)任制。未經(jīng)集團公司批準，不得對外提供擔(dān)保。
公司重大財務(wù)事項須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論，財務(wù)負責(zé)人參加，形成會議紀要或書面紀錄，上報集團審核通過后執(zhí)行。重大財務(wù)事項包括：通過年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部財務(wù)管理制度、經(jīng)濟實體（分公司）設(shè)立、對外投資、借款、擔(dān)保、抵押、重要資產(chǎn)購置與處置、經(jīng)濟責(zé)任承包辦法、獎金福利分配方案等以及其他需要由集體討論的重大財務(wù)事項。
一、財務(wù)基礎(chǔ)管理
（一）組織機構(gòu)
單位負責(zé)人對本單位財務(wù)管理工作負總責(zé)。公司內(nèi)設(shè)財計科與內(nèi)審科，由財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負責(zé)人）具體指導(dǎo)和管理，統(tǒng)一向總經(jīng)理負責(zé)，會計業(yè)務(wù)接受集團財審部指導(dǎo)和檢查；財計科負責(zé)財務(wù)收支、會計基礎(chǔ)工作及財務(wù)監(jiān)督，內(nèi)審科負責(zé)項目部、分公司及下屬施工部門成本內(nèi)控管理與內(nèi)部合同執(zhí)行督查；項目部、分公司和施工隊實行會計委派制，由財計科和內(nèi)審科按各自職能實施共同指導(dǎo)和管理。
（二）內(nèi)部牽制
1．公司按組織核算的要求設(shè)置會計崗位，根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會計人員，及時、準確、真實地核算企業(yè)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，并實施有效的會計監(jiān)督。對財會人員的任用遵循回避制度。
2．建立會計崗位責(zé)任制和內(nèi)部牽制制度，做到相互分離、制約和監(jiān)督。會計與出納之間做到錢賬分管，出納人員不得兼任稽核、會計檔案的保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬務(wù)的登記工作；資金支出的授權(quán)、經(jīng)辦（出納）和記錄（會計）必須由不同人員擔(dān)任；對外投、融資、擔(dān)保；重大資產(chǎn)購置、處置；資金調(diào)度的決策和執(zhí)行相互監(jiān)督、相互制約。
3．銀行預(yù)留印鑒章和網(wǎng)銀盾嚴格做到分開保管，互相制約；網(wǎng)銀付款制單與復(fù)核分別由不同人員操作，各人操作密碼絕密保管；網(wǎng)上銀行應(yīng)實施系統(tǒng)的安全防范措施（如物理安全措施等），有效地防范外部或內(nèi)部非授權(quán)人員對關(guān)鍵設(shè)備的接觸。
（三）報賬備查和內(nèi)審控制
下屬部門會計人員在認真做好財務(wù)核算和按時報賬的前提下，按規(guī)定設(shè)置各類備查賬簿，反映資金收支和成本明細；內(nèi)審科對內(nèi)部承包部門的承包實行事前預(yù)算、事中控制、完工清算全過程跟蹤與監(jiān)督。
二、預(yù)算管理
（一）按照“穩(wěn)妥可靠、量入為出、自求收支平衡”的原則和相關(guān)要求編制財務(wù)收支計劃。
（二）相對固定的運行管理費用（含公司級、項目部級），簡稱固定費用，與業(yè)務(wù)量的多少關(guān)聯(lián)度小，這類費用逐步采取費用預(yù)算管理模式，管理人員經(jīng)費在既定的標準控制下按實列支。
（三）與業(yè)務(wù)量正相關(guān)或關(guān)聯(lián)度較高的直接成本費用支出（簡稱變動費用），由責(zé)任單位或部門按內(nèi)部承包協(xié)議結(jié)算與管理或按內(nèi)部消耗定額控制使用，分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)內(nèi)部招標、消耗定額制定和結(jié)算考核。
三、資金、往來、收入與費用管理
（一）按照銀行賬戶管理規(guī)定設(shè)置、管理銀行賬戶，嚴禁出借賬戶供外單位或個人使用，分公司開設(shè)賬戶必須報公司審批并接受檢查與監(jiān)督。
（二）公司及各部門、科室必須嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度：①現(xiàn)金庫存限額最高為20000元，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入開戶銀行。②現(xiàn)金收入應(yīng)于收款的當日及時送存開戶銀行。③現(xiàn)金支付應(yīng)從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或者從銀行提取，不得坐支現(xiàn)金。④定期進行現(xiàn)金盤點，確保賬款相符，不定期由會計機構(gòu)負責(zé)人或安排專人進行稽核。⑤除了在現(xiàn)金使用范圍中規(guī)定的現(xiàn)金開支外，應(yīng)當通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。不得以大額現(xiàn)金預(yù)付或結(jié)算施工工程款、材料設(shè)備、勞務(wù)價款和農(nóng)戶補償款。
（三）職工因公辦事、出差等，確需預(yù)付資金的，必須經(jīng)部門、科室負責(zé)人證明、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、財務(wù)負責(zé)人復(fù)核和單位負責(zé)人審批后方能辦理支付，如跨月還款或結(jié)報費用，不得退回原借款單，需另行開具還款收據(jù)。公務(wù)結(jié)束后借款人應(yīng)當在一周內(nèi)報銷費用并結(jié)清欠款，用款頻繁的部門可以申領(lǐng)限額周轉(zhuǎn)備用金，前賬不清，后賬不借，調(diào)離崗時清還。不得安排任何人情性質(zhì)的借款，嚴禁公款私借。
（四）嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，所有的收入全額繳解單位銀行賬戶，所有的費用支出只能是單位賬戶撥付的資金。
（五）出納人員不得簽發(fā)空白支票、空頭支票，在付款時一律憑付款審批單辦理，支付或預(yù)付貨款、工程款，必須附購貨（施工）合同，入庫驗收單（工程款支付單）、領(lǐng)料單、對方單位開具的發(fā)票賬單等原始依據(jù)。
（六）各職能部門、科室應(yīng)加強債權(quán)債務(wù)管理和備用金結(jié)算管理。各項應(yīng)收及暫付款項應(yīng)及時收回、催討、清理，應(yīng)付及預(yù)收款項要及時登記、清理、按約定結(jié)算。各部門、科室報賬員是資金結(jié)算的經(jīng)辦人，嚴禁將超過一定額度的周轉(zhuǎn)金內(nèi)轉(zhuǎn)部門或承包負責(zé)人直接支用，資金的經(jīng)辦與授權(quán)必須嚴格分離。有核算要求的重點工程，實施成本支出直接轉(zhuǎn)賬支付；增值稅專用發(fā)票支出，以交易真實發(fā)生為基本原則，含稅金額1萬元以上的專用發(fā)票要求做到“票流、資金流、物流、合同流”四流一致。
四、經(jīng)營和其他收入管理
（一）企業(yè)應(yīng)當在履行了合同中的履約義務(wù)，即在客戶取得相關(guān)商品或服務(wù)的控制權(quán)時確認收入，建造合同按照該履約進度確認收入。
（二）公司承包工程的工程款 以及租賃、出售資產(chǎn)等一律匯繳公司銀行賬戶統(tǒng)一核算，不得設(shè)立“賬外賬”，不得將收入作為往來款項掛賬列收列支。
（三）公司收據(jù)及發(fā)票的使用嚴格按照相關(guān)稅法和發(fā)票管理規(guī)定執(zhí)行，取得的收入必須依法納稅。
（四）用于工資、補貼、津貼和福利的開支，以及各類報銷、補貼的標準要嚴格按照公司薪酬方案、財務(wù)制度規(guī)定的范圍和標準執(zhí)行；生產(chǎn)經(jīng)營成本支出按承包協(xié)議、消耗定額或預(yù)算來控制。健全開支審批制度，規(guī)范審批手續(xù)，實行單位負責(zé)人“一支筆”審批制度。
（五）公司與工程項目部的貨物和服務(wù)采購活動應(yīng)當遵循公開、公平、公正和競爭、擇優(yōu)、誠信的原則。1萬元以上的采購必須簽訂書面合同。國有企業(yè)采購方式有：1.公開招標（根據(jù)《招標投標法》，對外單項合同建筑服務(wù)200萬以上，貨物100萬以上，其他服務(wù)50萬以上）；2.邀請招標；3.競爭性談判；4.單一來源采購；5.比價詢價；6.符合公司規(guī)定的內(nèi)部招標。
（六）采購方式的選取要求符合法定的形式，采購程序分別適用相應(yīng)的《招標投標法》、《國有企業(yè)采購管理辦法》、《內(nèi)部招標管理辦法》等。
（七）相關(guān)費用報銷規(guī)定：1.固定資產(chǎn)、辦公用品的購置由使用部門、科室填制申購單，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，單位負責(zé)人審批后，由行政人事科（或設(shè)備管理部門）統(tǒng)一購買，完善領(lǐng)用手續(xù)并登記臺賬；2.業(yè)務(wù)招待費的管理公司日常招待和業(yè)務(wù)接待，按政策規(guī)定執(zhí)行；3.機動車輛使用費用 機動車輛發(fā)生的過路過橋、加油、停車洗車、維修等費用，按規(guī)定程序每月報銷，每輛車出市區(qū)要登記行車記錄，汽油消耗應(yīng)與行車里程相匹配，車輛維修應(yīng)事先經(jīng)行政人事科同意，超過1000元維修應(yīng)預(yù)先報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報銷時應(yīng)附有更換零配件詳細清單和維修項目的具體內(nèi)容。
（八）公司經(jīng)營管理費用審批流程：
1．票據(jù)上：經(jīng)辦人在原始票據(jù)上簽字并填制費用報銷單——部門負責(zé)人證明——分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
2．費用報銷單：經(jīng)辦人填報--財務(wù)科審核--財務(wù)負責(zé)人復(fù)核——總經(jīng)理審批。
（九）工程費用審批流程：
1．成本票據(jù)上：內(nèi)部承包部門施工員經(jīng)辦，承包人證明，（協(xié)作單位負責(zé)人或授權(quán)代理人經(jīng)辦），項目施工員證明，項目經(jīng)理審批。
2．工程付款（報支）審批單：委派會計經(jīng)辦（協(xié)作單位負責(zé)人或授權(quán)代理人經(jīng)辦）--項目經(jīng)理申請（加內(nèi)部承包負責(zé)人）--內(nèi)審、財務(wù)初核--分管領(lǐng)導(dǎo)審核--財務(wù)總監(jiān)復(fù)核--總經(jīng)理審批。
五、物資、檔案管理
（一）建立健全各項財產(chǎn)物資管理制度，落實專人管理，健全入庫、保管、領(lǐng)用手續(xù)，加強維護保養(yǎng)。
（二）實行財產(chǎn)物資明細核算制度，職能部門、科室建立固定資產(chǎn)和材料物資明細賬臺賬。定期進行財產(chǎn)物資清查盤點，保證賬賬相符、賬實相符。對財產(chǎn)物資清查盤點的范圍包括：現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、應(yīng)收款項、存貨、固定資產(chǎn)等。
（三）加強會計基礎(chǔ)工作建設(shè)，按照財政部頒發(fā)的《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及其實施細則的要求，設(shè)立財會崗位，進行會計核算與監(jiān)督，辦理會計工作交接，規(guī)范會計檔案管理等。
六、財務(wù)紀律與監(jiān)督
（一）嚴格遵守檔案管理規(guī)定，非檔案管理人員不得隨意進入財務(wù)檔案室，財務(wù)人員對有關(guān)財務(wù)情況不得隨意泄露。
（二）自覺接受工商、稅務(wù)、財政、審計等部門檢查和監(jiān)督，單位負責(zé)人和下屬施工部門負責(zé)人離任按規(guī)定進行離任審計。
七、附則
本制度從2017年8月施行， 由公司財計科負責(zé)解釋，呈報集團公司備案。
財務(wù)內(nèi)審管理制度
為規(guī)范公司內(nèi)部審計管理工作，實現(xiàn)審計工作法制化、制度化以及規(guī)范化，根據(jù)相關(guān)規(guī)定和準則，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度是公司審計及內(nèi)審人員對公司各部門辦理審計事項的準則。
二、公司審計工作分工
（一）公司所有內(nèi)部審計業(yè)務(wù)統(tǒng)一由內(nèi)審科負責(zé)。
（二）公司總經(jīng)理直接布置審計業(yè)務(wù)，由內(nèi)審科制定審計方案，報公司總經(jīng)理批準后實施。
三、內(nèi)審計人員的職責(zé)
（一）召開本公司及各部門有關(guān)審計工作的會議。
（二）參與重大經(jīng)濟決策的可行性論證或可行性報告事前審計。
（三）要求被審計對象提供計劃、預(yù)算、決算、合同協(xié)議、原始單據(jù)、會計賬簿等文件資料。
（四）對各個部門提出改進管理、提高效益的建議。
（五）對違反財經(jīng)法規(guī)、造成嚴重損失浪費的人員，提出追究責(zé)任的建議。
（六）對審計工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向總經(jīng)理報告。
（七）阻撓審計工作或拒絕提供資料的，內(nèi)審計人員有權(quán)向總經(jīng)理提出建議，采取必要措施，追究有關(guān)人員責(zé)任。
四、司內(nèi)部審計范圍
公司內(nèi)部審計范圍包括如下七項：
1．與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動。
2．財務(wù)計劃的執(zhí)行和決算。
3．公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況。
4．工程結(jié)算的真實合法性。
5．國家相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)的執(zhí)行情況。
6．各種管理活動、行政活動。
7．其他認定事項。
五、審計工作內(nèi)容
公司內(nèi)審計人員的具體審計工作內(nèi)容如下：
1．公司財務(wù)計劃及其預(yù)算的執(zhí)行與決算。
2．固定資產(chǎn)投資項目的立項、資金來源，以及工程完工審計。
3．資產(chǎn)管理情況。
4．經(jīng)營成果，財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性。
5．內(nèi)部控制制度的健全、嚴密、有效性。
6．重要經(jīng)濟合同、契約的簽訂。
7．聯(lián)營、合資、合作企業(yè)和項目投入資金、財產(chǎn)的使用及其效果。
8．配合國家審計機關(guān)和審計（會計事務(wù)所），對公司、相關(guān)部門進行審計。
9．向總經(jīng)理報送審計工作計劃、報告、統(tǒng)計報表等資料。
六、組成審計組
確定了審計事項后，由公司內(nèi)審科牽頭，組織抽調(diào)其他部門人員組成臨時審計工作組，審計組實行審計組組長負責(zé)制，組長負責(zé)審計項目的實施工作。
七、收集資料
（一）審計組在編寫審計方案前，應(yīng)當了解被審計部門與審計事項有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，并向被審計部門和有關(guān)部門收集與審計項目有關(guān)的資料。審計組要求被審計部門提供真實、完整的下列資料，被審部門不得拒絕。
（二）被審計部門或工程項目的基本概況和其他情況。
（三）管理層人員結(jié)構(gòu)、財務(wù)隸屬關(guān)系、人員編制情況。
（四）相關(guān)的內(nèi)部控制制度、部門規(guī)章、重要經(jīng)濟合同、協(xié)議等。
（五）前次接受審計檢查情況及其他需要了解的情況。
八、編制審計工作方案
（一）審計組在實施審計之前，應(yīng)當根據(jù)項目審計的要求和被審部門的情況，確定審計目標和審計重點，編制審計方案。
（二）審計方案及重要審計事項應(yīng)當由公司總經(jīng)理審核批準后實施。審計方案應(yīng)包括以下四項內(nèi)容。
1．被審計部門名稱和審計項目名稱。
2．審計方式、審計依據(jù)、審計目的、審計范圍等。
3．重要會計問題及重點審計領(lǐng)域。
4．預(yù)計的審計工作進度、時間、審計小組組成及人員分工要求。
九、發(fā)送審計通知書
（一）公司審計部應(yīng)當在實施審計3日前，向被審計部門送達審計通知書，并抄送有關(guān)部門。
（二）審計通知書的內(nèi)容應(yīng)包括如下五個部分。
1．被審計部門名稱。
2．審計的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和時間。
3．審計組組長和其他成員名單。
4．被審計部門配合審計工作的具體要求。
5．審計部門公章和簽發(fā)日期。
（三）公司內(nèi)審科向被審計部門送達審計通知書時，應(yīng)當要求被審計部門經(jīng)理就提供的與審計事項有關(guān)資料的真實性、合法性、完整性做出書面承諾。
十、實施檢查
（一）審計人員根據(jù)審計工作方案確定分工，按照具體審計計劃，可運用詳查、抽樣審計、計算等方法，審查被審計部門資金往來單據(jù)、會計賬簿；成本單據(jù)、合同協(xié)議及現(xiàn)金；向有關(guān)人員詢問調(diào)查；檢查內(nèi)部控制制度。
（二）審計重點應(yīng)根據(jù)不同的行業(yè)和審計種類確定，但一般應(yīng)放在檢查工程項目盈虧的環(huán)節(jié)上。
（三）審計人員收集審計證據(jù)時必須遵守下列要求。
1．客觀公正、實事求是，防止主觀臆斷，保證審計證據(jù)具有客觀性。
2．對收集的審計證據(jù)進行分析、判斷，決定取舍，保證審計證據(jù)具有與審計目標相關(guān)聯(lián)的相關(guān)性。
3．收集足以證明審計事實真相的證明材料，保證審計證據(jù)具有充分性。
4．嚴格遵守法律、法規(guī)要求，保證審計證據(jù)具有合法性。
5．調(diào)查取證時，審計人員在場人數(shù)應(yīng)不少于兩人。
（四）審計人員現(xiàn)場收集的審計證據(jù)，應(yīng)當經(jīng)過審計組組長復(fù)核后，交被審計部門經(jīng)理簽名或蓋章確認；審計人員調(diào)查取得的其他審計證據(jù)，應(yīng)當注明來源，并由提供者簽名或簽章。
（五）被審計部門經(jīng)理拒絕簽名或簽章的審計證據(jù)，審計人員應(yīng)當在審計證據(jù)或另附的材料上注明拒絕簽名或簽章的原因和日期。該證據(jù)仍可作為審計證據(jù)。
（六）對審計部門有異議的審計證據(jù)，審計人員應(yīng)當進行核實，對確有錯誤和偏差的，應(yīng)當重新取證。
（七）審計中如有特殊需要，可以聘請專門機構(gòu)或有專門知識的人員，對審計事項中某些專門問題進行鑒定，取得鑒定結(jié)論，作為審計證據(jù)。
（八）審計組對收集的審計證據(jù)，要按審計目標的要求進行整理、歸納、分類分析和評價，以便形成相應(yīng)的審計結(jié)論。
（九）審計組應(yīng)當在編寫審計報告前，對審計證據(jù)的客觀性、相關(guān)性、充分性和合法性進行鑒定，發(fā)現(xiàn)審計證據(jù)不足或取證手續(xù)不完備時，應(yīng)及時補充取證或補辦手續(xù)。
十一、編寫審計報告
（一）審計報告是審計組對審計事項實施審計后，就審計工作情況和審計結(jié)果向?qū)徲嫿M提出的書面文書。
（二）審計組在實施審計后，應(yīng)將查出的問題進行匯總整理，在組內(nèi)達成統(tǒng)一認識后向被審計部門經(jīng)理口頭交換意見，并在口頭交換意見結(jié)束之日起15日內(nèi)提出審計報告。
（三）審計報告的具體內(nèi)容應(yīng)包括下列六項。
1．審計依據(jù)、審計范圍及時間。
2．派出審計組的審計機構(gòu)和投入的力量。
3．被審計部門的基本情況，包括企業(yè)性質(zhì)、財務(wù)隸屬關(guān)系、工程規(guī)模、經(jīng)營成果等。
4．與審計事項有關(guān)的事實。
5．對審計事項的評價。
6．對違反國家財政法規(guī)與公司規(guī)章制度的行為的定性、處理、處罰建議及其依據(jù)。
（四）審計組對審計報告初稿應(yīng)當集體討論，并由審計組組長定稿，審計組在提交正式的審計報告前，應(yīng)當按規(guī)定及時征求被審計部門意見。被審計部門應(yīng)當自收到審計報告征求意見稿之日起10日內(nèi)，將書面意見送交審計組或?qū)徲嫴?；逾期不送的，可視為對審計報告沒有異議。
（五）審計組對被審計部門就審計報告提出異議的問題應(yīng)當進行核實，并做書面說明；認為需要修改或調(diào)整審計報告的，可作必要的修改或調(diào)整。書面意見及審計組對這些意見核實情況的說明。
十二、審計決定
（一）做出審計決定后，報請總經(jīng)理批準后，送達被審計部門和有關(guān)科室。
（二）被審計部門在收到“審計決定”之日起30日內(nèi)將其執(zhí)行情況書面報送內(nèi)審科。
（三）對有違反國家財政法規(guī)的行為需要依法給予處理、處罰的，除應(yīng)當對審計事項做出評價外，還應(yīng)當對違反國家財政法規(guī)的行為，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出處理、處罰的審計決定。
（四）被審計部門對審計決定處理決定如有異議，應(yīng)在收到之日起15日內(nèi)申請復(fù)審。
（五）公司內(nèi)審科可根據(jù)需要在下達審計決定及處理決定3個月內(nèi)進行后續(xù)審計，了解審計意見的采納情況，監(jiān)督審計決定的執(zhí)行情況。
十三、內(nèi)部審計人員應(yīng)遵循回避原則
內(nèi)審計人員與被審計部門存在利害關(guān)系，可能影響公正審計時，應(yīng)當向所在部門、單位提出回避申請；內(nèi)部審計人員是否需要回避，由所在部門、單位負責(zé)人決定。
十四、法律保護
內(nèi)審計人員依法行使審計監(jiān)督的職權(quán)，受國家法律的保護，任何單位和個人不得打擊報復(fù)。
十五、考核時間
公司內(nèi)審分管負責(zé)人每年對所屬專職和兼職內(nèi)部審計人員進行考核，考核分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四檔，考核結(jié)果作為對內(nèi)審人員獎罰的依據(jù)。
十六、考核結(jié)果處理
（一）對在工作中做出重大貢獻的內(nèi)審人員，內(nèi)審科可專門提請公司總經(jīng)理 予以獎勵。
（二）對有泄露公司秘密、弄虛作假、徇私舞弊、利用職權(quán)牟取私利、玩忽職守給公司造成重大損失等行為的內(nèi)審計人員，公司將視情節(jié)輕重給予一定的處罰。
（三）本制度由公司內(nèi)審科負責(zé)制定、修改及解釋。
（四）本制度報總經(jīng)理批準后頒布施行，修改時亦同。
銀行賬戶管理制度
為規(guī)范公司的銀行存款業(yè)務(wù)，防范因銀行存款管理不規(guī)范給公司帶來資金損失，確保公司資金的安全與有效使用，根據(jù)國家《銀行賬戶管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
本制度中的銀行存款是指公司存放在銀行或其他金融機構(gòu)的貨幣資金。
公司發(fā)生的經(jīng)濟往來,除公司使用現(xiàn)金的規(guī)定外，都必須通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
一、銀行賬戶管理
（一）公司銀行賬戶開戶工作及網(wǎng)銀統(tǒng)一由財務(wù)科負責(zé)，日常管理由財務(wù)科指定專人負責(zé)管理。
（二）司開設(shè)賬戶的審批程序
公司賬戶分為基本戶、一般戶、臨時戶，開設(shè)與注銷的審批流程為：賬戶管理專員申請→財務(wù)科科長審核→財務(wù)負責(zé)人審核→總經(jīng)理審批。
（三）公司銀行賬戶應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定開立，并用于辦理結(jié)算業(yè)務(wù)、資金信貸和現(xiàn)金收付，具體可設(shè)基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶。各賬戶功能如下所示：
1．基本存款賬戶：辦理企業(yè)日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算與現(xiàn)金支付的賬戶，如日常經(jīng)營活動的資金支付，績效工資、津補貼、獎金等現(xiàn)金的支取等。
2．一般存款賬戶：辦理公司的工程項目撥付、資金借貸和其他結(jié)算的資金收付，此賬戶只可辦理現(xiàn)金繳存，不可辦理現(xiàn)金支付。
3．臨時存款賬戶：辦理企業(yè)的繳稅業(yè)務(wù)或保證金等資金收付，做到專款專用。
（四）開設(shè)公司銀行賬戶時要根據(jù)上述審批程序進行，需有各級管理人員的審批意見，不得私自以公司名義開設(shè)賬戶。
（五）開立銀行賬戶，開戶銀行要盡量選擇四大國有銀行或?qū)救谫Y有幫助的銀行。
（六）銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。財務(wù)科應(yīng)定期檢查銀行賬戶開設(shè)及使用情況，對不再需要使用的賬戶，及時清理銷戶。檢查中一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時處理。
（七）公司銀行賬戶的開戶、存儲資金的分配、銷戶要立足于和銀行發(fā)展長期的合作關(guān)系，不得隨便因個人關(guān)系轉(zhuǎn)移，公司原則上不辦理各類保函業(yè)務(wù)。
二、銀行存款業(yè)務(wù)管理
（一）財務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員應(yīng)嚴格審查收到票據(jù)的真實性，如收取假票或無效票，追究相關(guān)人員責(zé)任。
（二）金出納或銀行會計（以下簡稱出納人員）在辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時應(yīng)選擇合適的結(jié)算方式或結(jié)算工具，并在辦理業(yè)務(wù)后取得結(jié)算憑證，如銀行回單聯(lián)等。
（三）出納人員根據(jù)月度各銀行存款賬戶業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序和審核無誤的收、付憑證后，逐筆登記銀行存款日記賬。
（四）出納人員不慎將結(jié)算憑證丟失后，應(yīng)及時上報財務(wù)主管以方便采取掛失止損等補救措施。
（五）當月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的存款賬戶，出納人員應(yīng)于次月初及時取得各銀行存款賬戶對賬單，并逐筆與已登記的銀行存款日記賬發(fā)生額進行核對，發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時查明原因并加以糾正；發(fā)現(xiàn)未達收支事項，要及時取得相關(guān)收付憑證并登記入賬。月末不能取得憑證的未達賬項，由出納人員編制銀行存款調(diào)節(jié)表，使調(diào)節(jié)后的余額相一致。
（六）每月月終，出納人員應(yīng)分別結(jié)出各銀行存款賬戶的當月發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額，編制好各銀行賬戶收支報表，出納簽字后連同記賬憑證、對賬單和調(diào)節(jié)表一并交財務(wù)主管復(fù)核。
（七）財務(wù)負責(zé)人安排人員組成清查小組或內(nèi)部審計小組，不定期地審查公司銀行存款余額與銀行存款相關(guān)賬目是否一致。
（八）銀行支票（包括轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票）由出納人員負責(zé)保管和簽發(fā)，出納必須遵守下列條款。
1．不能簽發(fā)空頭支票。
2．不能簽發(fā)超過時間規(guī)定的支票，及遠期或過期支票。
3．不能將支票交由他人代為簽發(fā)。
4．不能簽發(fā)印鑒不全、不符合規(guī)定的支票。
5．不能將支票用做抵押。
（九）各銀行賬戶按規(guī)定預(yù)留公章或財務(wù)專用章、法人章，并建立印鑒管理備查薄。單位或人員發(fā)生變更時，應(yīng)及時辦理銀行賬戶印鑒變更手續(xù)，然后及時移交（必須辦理書面移交手續(xù)）刻章單位進行統(tǒng)一保管或銷毀。各銀行賬戶財務(wù)章與法人章應(yīng)分開保管，以利資金安全。
（十）網(wǎng)銀U盾支付與復(fù)核必須分開管理，財務(wù)科定期檢查使用情況，網(wǎng)銀支付僅辦理工程款支付、材料付款、人工工資發(fā)放等公司授權(quán)范圍內(nèi)的支付業(yè)務(wù)，嚴禁私自利用公司網(wǎng)銀賬戶進行私人款項拆借、挪用。
三、附則
（一）本制度的制定、修改、解釋權(quán)歸公司所有。
（二）本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。
會計人員交接制度
為了規(guī)范會計人員的管理，確保會計人員變動崗位時，區(qū)分清楚崗位變動前后崗位責(zé)任人的責(zé)任，確保會計工作的前后銜接，防止賬目不清、責(zé)任不清等混亂現(xiàn)象的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國會計法》及財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
會計人員調(diào)動工作、變動崗位或因故離職的，必須按照本制度的規(guī)定處理善后事宜，與接管人員辦清交接手續(xù)，編制移交清冊，否則，一律不得離崗。
本制度適用于公司所有會計人員。
一、會計人員離崗辦理移交手續(xù)前，必須做好以下各項工作：
1．已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的，應(yīng)當填制完畢。
2．尚未登記的賬目應(yīng)當?shù)怯浲戤?，并在最后一筆余額后蓋經(jīng)辦人員印章。
3．整理應(yīng)該移交的各項資料，對未了事項要寫出書面材料。要核實所有內(nèi)外往來賬目，部門間財產(chǎn)物資賬，并盡可能處理結(jié)清，處理不完的列表交接。
4．編制移交清冊。移交清冊一般應(yīng)包括：單位名稱、交接日期、交接項目、交接內(nèi)容、交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名、移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。交接內(nèi)容要詳細列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計資料和會計用品等內(nèi)容。
5．財務(wù)負責(zé)人、財務(wù)科長移交時，還必須將自己分管的財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支和會計人員的情況等向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題，應(yīng)當寫出書面材料。
6．會計人員臨時離職或者因病不能工作需要他人接替或代理的，財務(wù)負責(zé)人或會計主管人員必須指定有關(guān)人員接替或者代理，并辦理臨時交接手續(xù)。臨時離職會計人員恢復(fù)工作的，應(yīng)當與接替或代替人員辦理交接手續(xù)。
7．移交人員因病或者其他特殊原因不能親自辦理移交的，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人批準由移交人員委托他人代辦移交，但委托人應(yīng)當承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
8．分公司、部門撤銷的，公司財務(wù)部安排必要的會計人員配合內(nèi)審部門辦理清算工作。清算工作未完畢前，原部門負責(zé)人不得離職?！ ?/span>
二、接管
會計人員辦理交接手續(xù)時，移交人員要按照移交清冊逐項移交，接管人員要逐項核對點收，并注意以下幾點：
1．現(xiàn)金、有價證券要根據(jù)會計賬簿有關(guān)記錄進行點交。庫存現(xiàn)金、有價證券必須與會計賬簿記錄保持一致，不一致時，移交人要在規(guī)定期限內(nèi)負責(zé)查清處理。
2．會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料必須完整無缺，不得遺漏。如有短缺，要查明原因，并要在移交冊中加以注明，由移交人負責(zé)。
3．接管的會計人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的賬簿，不得自行另立新賬，以保持會計信息記錄的連續(xù)性、完整性。
4．移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章和其他實物等，必須交接清楚，移交人員從事會計電算化工作的，要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在微機上進行實際操作，以檢查電子數(shù)據(jù)的運行和有關(guān)數(shù)字的情況，在實際操作狀態(tài)下進行交接。
三、監(jiān)交
1．會計人員辦理交接時，必須有專人負責(zé)監(jiān)交。
2．交接工作結(jié)束后，交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清冊上簽名或蓋章，以明確責(zé)任。移交清冊一式四份，交接雙方、監(jiān)交人各一份，財務(wù)部存檔一份。
3．移交人員在對移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關(guān)資料的合法性、真實性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任，不能因為會計資料已經(jīng)移交而推卸責(zé)任。
四、附則
1．本制度由高郵市水利建筑安裝工程總公司財計科負責(zé)解釋。
2．本制度自頒布之日起施行。
現(xiàn)金管理規(guī)定
為規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為，根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
一、使用現(xiàn)金范圍
1．職工薪酬、各種津貼、福利及獎金；
2．出差人員差旅費；
3．向個人支付的勞務(wù)款；
4．結(jié)算起點（2000元）以下的零星開支等；
以上支付款項應(yīng)在現(xiàn)金限額（2000元）以內(nèi)，超過使用現(xiàn)金限額的通過網(wǎng)銀或者銀行結(jié)算，鼓勵個人結(jié)算采取轉(zhuǎn)賬支付。
二、庫存現(xiàn)金
1．超過日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額（2萬元），必須及時存入銀行；
2．公司現(xiàn)金必須存放保險柜，由出納會計負責(zé)保管；.
3．工資以網(wǎng)銀方式每月定期發(fā)放到員工的工資卡。
三、財務(wù)科職責(zé)
1．出納員應(yīng)當每日核對賬款是否相符，每月核對賬賬、賬實是否相符，做到日清月結(jié)；
2．財務(wù)科應(yīng)會同內(nèi)審科定期或不定期對庫存現(xiàn)清查、盤點，如有長短款，應(yīng)及時查明原因及時處理；
3．不得用不符合財務(wù)制度的白條憑證頂替庫存現(xiàn)金。
四、附則
1．本制度由高郵市水利建筑安裝工程總公司財計科負責(zé)解釋。
2．本制度自發(fā)布之日起實施。
施工隊會計委派財務(wù)管理規(guī)定
為完善公司管理體制，加強公司對各施工隊的管理，提高工程資金使用效率，保證資金安全的運轉(zhuǎn)，同時更有效的執(zhí)行審計和稅務(wù)等相關(guān)部門的有關(guān)規(guī)定，促進項目成本單據(jù)更加規(guī)范、合理、防止各環(huán)節(jié)相互脫節(jié)，特制定本規(guī)定。
一、會計委派制
施工隊會計實行“委派制”,由公司財務(wù)部門統(tǒng)一負責(zé)施工隊會計的委派、崗位輪換及績效考核，各施工隊會計服從公司相關(guān)部門的指導(dǎo)檢查，同時要積極參與所在施工隊的日常經(jīng)營活動。在符合公司經(jīng)營規(guī)范的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)配合所在施工隊負責(zé)人的工作。委派會計的工資及福利由公司統(tǒng)一考核發(fā)放，會計人員按人均費用年終統(tǒng)一與施工隊結(jié)算，委派會計履行以下職責(zé)：
1．遵守《會計法》及相關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行公司財務(wù)制度、計劃和任務(wù)。
2．遵守施工隊與公司簽訂的工程承包合同，必須清楚工程合同價、稅金、付款方式、履約保證金等內(nèi)容,熟悉項目成本預(yù)算，掌握實際成本結(jié)算情況。
3．建立健全施工隊有關(guān)賬冊，并及時、正確記載各項業(yè)務(wù)。
4．駐守工地參與施工現(xiàn)場管理，材料、機械、人工必須取得備案合同，跟蹤了解材料消耗、機械勞務(wù)完成量、民工考勤情況，工程完工時對未結(jié)算人材機必須搜集經(jīng)承包負責(zé)人確認的證據(jù)，及時取得成本票據(jù)，按時向公司結(jié)報成本賬目。
5．全程參與資金管理，確保資金支出的真實性和有效性。
二、施工隊資金運用管理
（一）工程項目所有資金收支由施工隊會計經(jīng)辦，結(jié)算起點（10000元）以上材料費、機械費、班組工資等直接施工費由公司財務(wù)直接支付供應(yīng)方或勞務(wù)方。施工隊周轉(zhuǎn)金視管理人員人數(shù)按5-15萬限額控制（電費等押金除外）。施工隊周轉(zhuǎn)金僅限于支付日常小額支出，零星采購，零散用工，零散服務(wù)，伙食費，管理人員費用，不能用作他途。周轉(zhuǎn)金按月向公司結(jié)報補足。
（二）承包人向公司貸款賬戶以承包工程款擔(dān)保的借款，必須由公司融資賬戶劃轉(zhuǎn)項目專戶，從外界借款或經(jīng)理自籌資金必須交入項目專戶管理，內(nèi)外借款需報分管領(lǐng)導(dǎo)批準與備案。借款時由承包人簽約立據(jù)，收款時由委派會計向承包人出具收條，建立資金往來賬。
（三）工程資金必須專款專用，嚴禁挪作他用，對非公司分包的工程用款，委派會計有權(quán)拒付，如發(fā)生挪用由委派會計個人承擔(dān)。
（四）以預(yù)付款支出的款項要及時取得相關(guān)的支出票據(jù)，沖減相關(guān)往來，當月未取得票據(jù)的必須取得對方的往來收據(jù)。工程結(jié)束前所有往來單位的發(fā)票必須到位，否則不支付尾款。
（五）施工隊應(yīng)在開工前向財務(wù)提供經(jīng)內(nèi)審部門審核過的工程人材機等費用預(yù)算表，撥付工程進度款時向分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)科報送資金計劃分配表。
（六）工程結(jié)束三個月后委派會計及時報送有關(guān)資料，由內(nèi)審科審核工程資金使用真實性及成本明細完善性等，對本項目責(zé)任成本進行初步?jīng)Q算審核（包含一切未結(jié)算費用），以便于今后資金的計劃安排。
三、費用規(guī)范管理
（一）人工費
1．未取得勞務(wù)發(fā)票，報賬時必須提供勞動用工合同，同時提供考勤表、身份證復(fù)印件及聯(lián)系方式，人員工資發(fā)放逐步過渡到工資打卡到每一個人。
2．工人考勤時間在施工期內(nèi),人工費按工程性質(zhì)不同原則上為15%-20%，超過限額則需開具勞務(wù)發(fā)票并附工作量結(jié)算清單與合同；如果工資采取計量工資，應(yīng)簽訂班組集體用工合同，合同中明確班組長為集體工資結(jié)算人,平時由班組按出勤與工資標準預(yù)分配到每一個工人，最后按集體計量工資總額找差工效獎。
3．個人所得稅按部門結(jié)清收入的0.3%-0.4%統(tǒng)籌收取，各班組按實際工資水平結(jié)算民工工資依規(guī)繳個人所得稅，從統(tǒng)籌中結(jié)算返還。
（二）材料費
1．主要材料必須取得合法的稅務(wù)憑證（單位名稱與稅務(wù)識別號無誤）；購買物料品種較多，如有匯總開具專用發(fā)票的，同時要取得對方防偽稅控系統(tǒng)開具《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》并加蓋發(fā)票專用章；對不符合要求的專用發(fā)票不予進行進項稅金抵扣結(jié)算；
2．業(yè)務(wù)必須真實發(fā)生，工程主要材料采購（1萬元以上）要有合同，確保四流合一（合同流、貨物流、資金流，發(fā)票流）,對于票面金額較小以現(xiàn)金支付的零星材料，在取得專用發(fā)票的同時，對方應(yīng)出具現(xiàn)金收款收據(jù)。
3．材料報賬時必須提供送貨單、驗收單，水利資金等重點國家投資項目要求有領(lǐng)料單。
4．各種材料用量符合配比原則和工程的實際狀況，各施工隊在取得項目部認可的主要材料預(yù)算用量后才可向公司結(jié)報材料費用。
5．各單位必須在規(guī)定的時間內(nèi)結(jié)報和申請進項認證（政策規(guī)定發(fā)票認證日期以內(nèi)）,逾期未報賬導(dǎo)致增值稅專用發(fā)票無法認證抵扣責(zé)任自負。
6．砂石料、模板、鋼模租金、運費以及輔助材料按規(guī)定取得發(fā)票。
（三）械費
柴油以加油卡普票報必須附消費清單，專用發(fā)票報銷要求參照材料費。土方運輸、挖掘、碾壓等機械費提供施工費發(fā)票或機械租賃（租賃方不配機械操作員）發(fā)票，附機械施工、租賃協(xié)議和結(jié)算清單。
（四）其他直接費
安全文明措施費按招標文件規(guī)定取得發(fā)票，對工程結(jié)算總價包干且難以取得發(fā)票的可隨勞務(wù)打包給小規(guī)模單位采購。除了零散小額水電費外，電費須按規(guī)定取得發(fā)票。
（五）管理費
施工隊發(fā)生的工作餐費、伙食費需提供序時明細方可報銷；業(yè)務(wù)招待費用按5%-10%向公司結(jié)算上交企業(yè)所得稅。
（六）所報工程項目的發(fā)票、單據(jù)必須有經(jīng)辦人、部門負責(zé)人、項目經(jīng)理簽字證明（注明用途），承包負責(zé)人對所有成本票據(jù)的真實性負責(zé)，由于稅務(wù)部門檢查等增加的稅金、處罰由承包人個人承擔(dān)。
四、施工隊內(nèi)部賬務(wù)管理
（一）施工隊應(yīng)建立健全有關(guān)賬冊，必須建立現(xiàn)金日記賬、備用金序時賬、內(nèi)部往來明細賬、項目資金臺賬和工程項目支出明細賬等。工程項目支出明細賬按項目分賬頁，應(yīng)為多欄式明細賬，分人工、材料、機械、管理費、其他等。
（二）賬務(wù)記載做到及時、準確、真實、規(guī)范。業(yè)務(wù)發(fā)生當日記賬，原始記賬憑證及時整理裝訂成冊（工程項目支出憑證以填列清單代替）。
（三）按月匯總填具資金平衡表報公司內(nèi)審科備案（見附件1）
五、委派會計考核
（一）公司對委派會計的工作實行平時抽查考核和集中考核兩種方式，平時抽查考核由內(nèi)審科具體組織實施，集中考核由財務(wù)科與內(nèi)審科共同組織，具體考核細則另行制定。
（二）考核結(jié)果在70分以下的為不合格，連續(xù)兩年考核不合格者，公司將調(diào)整其工作崗位；根據(jù)各委派會計完成工作量結(jié)合考核得分，將作為各委派會計績效工資考核的主要依據(jù)。
六、附則
（一）本規(guī)定承包人、委派會計及相關(guān)人員遵照執(zhí)行。
（二）本規(guī)定由總公司財務(wù)科解釋和修訂。
（三）本規(guī)定自2017年8月1日開始執(zhí)行。
總經(jīng)理崗位職責(zé)
一、組織制訂公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃，分解到各科室、項目部、施工隊并組織實施。
二、提出公司經(jīng)營理念，主導(dǎo)公司文化建設(shè)的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，使員工有歸屬感，從而提升公司的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。
三、負責(zé)處理各科室、項目部、施工隊之間的重大事務(wù)問題。
四、負責(zé)公司經(jīng)營項目的選定。
五、 負責(zé)審核公司經(jīng)營費用支出。
六、 對各科室、項目部、施工隊員工進行工作調(diào)配，決定公司各科室、項目部、施工隊人員的聘用任免及其薪酬待遇。
七、不斷健全和完善公司制度。
八、及時對經(jīng)營管理工作中出現(xiàn)的問題采取了有效解決措施。
九、組織召開經(jīng)理辦公會議。
十、組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員進行深入推進學(xué)習(xí)型企業(yè)建設(shè)，加快知識更新，優(yōu)化知識結(jié)構(gòu)，提高政治理論水平和科學(xué)決策能力。
十一、依據(jù)公司各類信息，如財務(wù)報表、工作報告等，向各科室、項目部、施工隊負責(zé)人發(fā)出指令，提出工作安排。
十二、對制定的公司經(jīng)營目標、經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃負責(zé)，對公司出現(xiàn)重大管理失誤負責(zé)，對公司的經(jīng)濟效益負責(zé)，對公司制度改革方案、改革措施全面實施負責(zé)。
十三、其它事關(guān)公司全局的工作。
副總經(jīng)理崗位職責(zé)
一、受總經(jīng)理的委托，行使對公司日常運作的指導(dǎo)、指揮、監(jiān)督、管理的權(quán)力，同時承擔(dān)執(zhí)行各項規(guī)程、工作指令的義務(wù) 。
二、 協(xié)助總經(jīng)理制訂公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃。
三、組織監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施，使公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化。
四、貫徹領(lǐng)導(dǎo)班子學(xué)習(xí)制度，不斷提升綜合素質(zhì)。
五、 組織制定各分管科室、項目部、施工隊的年度工作計劃。
六、對各自分管科室、項目部、施工隊的工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負責(zé)各職能內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。
七、負責(zé)對企業(yè)文化的建設(shè)工作。
八、總經(jīng)理臨時授權(quán)的其他工作。
九、參加公司經(jīng)理辦公會議。
行政人事科崗位職責(zé)
主要負責(zé)行政、人事綜合管理。具體職責(zé)為：
一、協(xié)調(diào)公司行政事務(wù)，組織擬定規(guī)章制度，落實領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)行政方面的工作安排。
二、負責(zé)文秘工作，起草和發(fā)布重要行政文稿、報告和工作總結(jié)。
三、負責(zé)公司印章、業(yè)務(wù)合同、有關(guān)證件及固定資產(chǎn)等管理工作。
四、負責(zé)公司后勤保障、檔案管理、治安信訪、計生管理等工作。
五、負責(zé)制訂公司人力資源規(guī)劃和人事管理制度落實。
六、負責(zé)人員招聘，人才交流、人事調(diào)配、人事勞資、勞動關(guān)系、人事考核、人事檔案等管理。
七、負責(zé)公司員工各類培訓(xùn)、繼續(xù)教育、考察學(xué)習(xí)計劃的制定和實施。
八、負責(zé)辦理員工技術(shù)職務(wù)的申報、考試、聘任及執(zhí)業(yè)資格管理等工作。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
財務(wù)人員崗位職責(zé)
為規(guī)范公司的財務(wù)會計工作,建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理機制。根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《會計檔案管理辦法》等規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本制度。
一、財務(wù)主管或負責(zé)人的職責(zé)
（一）單位負責(zé)人對本單位財務(wù)管理工作負總責(zé)。會計工作由集團財務(wù)審計部統(tǒng)一指導(dǎo)和管理。
（二）公司設(shè)置獨立的財務(wù)部門負責(zé)辦理公司的財務(wù)會計工作。財務(wù)負責(zé)人對公司總經(jīng)理負責(zé)。
（三）依照財政部門的有關(guān)規(guī)定，配備合格的財務(wù)會計人員。
（四）財務(wù)負責(zé)人具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的財務(wù)會計工作，定期布置、檢查、總結(jié)、組織會計核算，實行會計監(jiān)督：
1．如實反映本單位的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；
2．監(jiān)督財務(wù)收支，審核資金收支，依法稅務(wù)籌劃、合理節(jié)稅、規(guī)范納稅；
3．參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，統(tǒng)籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題；
4．做好財務(wù)管理和指導(dǎo)會計核算工作。
（五）負責(zé)組織編制本單位的財務(wù)計劃包括資金、支出和利潤等，并對計劃完成情況定期進行分析、提出改進措施。
（六）參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議或其他經(jīng)濟文件，接受財政、稅務(wù)、審計部門的檢查監(jiān)督。
（七）注重財務(wù)人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，努力提高財務(wù)人員的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)水平
（八）宣傳貫徹財經(jīng)法律、規(guī)章制度，制止和糾正違反法規(guī)行為的支出，對重大經(jīng)濟違法事項要及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告。
二、財計科長的職責(zé)
（一）熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，認真整理每一張原始單據(jù)，仔細審核每一筆對外業(yè)務(wù)是否符合審批流程，是否符合有關(guān)報銷的規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)有疑問，及時反饋和核實，根據(jù)規(guī)范處理。
（二）按照會計制度，具體實施會計核算，審核公司及各項目記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬、按時結(jié)賬、定期對賬。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。依法計繳國家稅收并向有關(guān)方面報送財務(wù)報表。
（三）遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督，對公司及項目成本費用單據(jù)進行復(fù)核和資金支付的初審，負責(zé)對出納、稅務(wù)及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。
（四）積極配合主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督檢查，如實提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料。
（五）按照規(guī)定設(shè)置總分類賬，每月十號對審核無誤的憑證加蓋印章，根據(jù)余額平衡表做好與各分戶崗位的賬目核對。
（六）記賬方式一律采用借貸記賬法，記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。
（七）保管有關(guān)印章，按規(guī)定使用印章，做好印章使用登記。
（八）嚴格財務(wù)檔案調(diào)閱制度，凡本單位人員需要調(diào)閱財務(wù)檔案，須經(jīng)財務(wù)負責(zé)人同意。外單位人員調(diào)閱財務(wù)檔案，經(jīng)單位負責(zé)人批準，登記調(diào)閱的檔案名稱、理由、歸還時間、調(diào)閱人姓名等，以便查閱。
三、內(nèi)部管理會計的崗位職責(zé)
（一）熟悉公司各項規(guī)章制度，參與制定委派會計的管理制度，并對其工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)；
（二）制定內(nèi)部會計科目，規(guī)范委派會計編制會計憑證、登記各類賬簿、填報相關(guān)報表，保證與公司各項財務(wù)數(shù)據(jù)相符；
（三）組織委派會計進行理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；
（四）定期對委派會計的日常工作進行審查，參與年終的指標考評；
（五）配合對委派會計的各項盤點工作，提供涉查單位與公司核對相符的財務(wù)信息。
四、出納會計的職責(zé)
（一）銀行存款管理職責(zé)
1．銀行賬戶必須按國家規(guī)定開設(shè)和使用，集中設(shè)立銀行開戶登記簿（含項目賬戶）；銀行賬戶供本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的收支結(jié)算使用，嚴禁出借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)；
2．銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，確保銀行印鑒分開保管；網(wǎng)銀密碼各自保密，操作與復(fù)核分離；
3．銀行支票的使用規(guī)定：
（1）業(yè)務(wù)人員必須憑報賬付款審批單，由分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)科、財務(wù)主管、總經(jīng)理批準。票據(jù)經(jīng)辦人簽字，寫明工程名稱或用途，經(jīng)辦人簽字、部門負責(zé)人證明；
（2）出納憑有效憑證簽發(fā)銀行支票、銀行匯票或網(wǎng)銀匯款，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須在銀行支票、匯票存根聯(lián)簽字；
（3）簽發(fā)銀行支票必須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人用途等，不得簽發(fā)空白支票；
（4）業(yè)務(wù)人員收到進賬支票，必須及時到財務(wù)科辦理入賬手續(xù)，并在進賬單上注明工程項目名稱；
（5）嚴格資金使用審批手續(xù)，財務(wù)人員對特殊情況電話通知的資金安排要及時履行手續(xù)補簽。
（二）庫存現(xiàn)金管理職責(zé)
1．現(xiàn)金支出必須憑經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的有效憑證方可付款，一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑證，嚴禁口說為憑；
2．出納人員到銀行提取現(xiàn)金一萬元以上，必須做好安全防范措施；
3．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金支付范圍，遵守公司的《現(xiàn)金管理規(guī)定》，凡能用轉(zhuǎn)賬支付的款項一律不得用現(xiàn)金支付，禁止以現(xiàn)金支付超過銀行結(jié)算起點的貿(mào)易或往來資金；
4．差旅費的借款，必須由出差人員填寫借款申請單，寫明出差時間、地點、申請金額，按借款程序?qū)徟?，方可借款。出差人員回公司后必須在規(guī)定時間內(nèi)報銷清賬，無理由不報銷者從工資中扣回。
（三）及時填制記賬憑證，保證每月5號完成現(xiàn)金、銀行憑證的編制，并加蓋本人印章及時、正確地傳遞至總賬。每周末向財務(wù)審計崗報送《銀行賬戶余額表》，每月底做好對賬工作。
（四）負責(zé)保管印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾及其他重要會計資料，確保完整無損。
五、稅務(wù)會計的職責(zé)
（一）每月12日前編制國地稅申報表。負責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)按時交納各種地方稅費，負責(zé)登記開票收入、個人所得稅臺帳。
（二）及時購買增值稅發(fā)票，并嚴格按照稅務(wù)發(fā)票的管理規(guī)定，保管好庫存未使用的空白發(fā)票。根據(jù)經(jīng)辦人填寫《開票審批單》辦理審批手續(xù)后開具增值稅發(fā)票。每月15號前按時抄報稅。
（三）根據(jù)開具的發(fā)票和進項專用發(fā)票抵扣聯(lián)填制轉(zhuǎn)賬憑證，每月5日前加蓋本人印章后傳遞至總賬。
（四）配合完成稅務(wù)部門安排的各種檢查以及其他工作。
六、項目專戶會計
（一）設(shè)置項目銀行專戶，保證?？顚Ｓ?，參照出納崗位要求管理資金，登記《銀行賬戶檔案》，根據(jù)工程完工情況及時辦理銷戶手續(xù)。
（二）認真審核各種報賬付款審批單，做到審批手續(xù)齊全、單據(jù)完整；根據(jù)有效付款手續(xù)辦理網(wǎng)銀匯款。
（三）保管工程合同、內(nèi)部承包合同及購買合同。單獨裝訂，按年歸檔。
（四）根據(jù)每一筆業(yè)務(wù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定進行項目部門核算；對所管理賬套科目的明細余額逐個過堂，如發(fā)現(xiàn)異常與差錯，及時做出正確調(diào)整。
（五）辦理工程款要款事項并及時送存銀行入賬。
（六）按月打印銀行對賬單核對銀行賬戶余額，核對無誤后裝訂至當月憑證，每周填寫《銀行余額周報表》。
（七）每月15號前核對與總公司往來賬目，階段性統(tǒng)計各部門資金付款和工程進款，定期核對備用金及往來。
（八）負責(zé)項目財務(wù)檔案整理歸檔并配合項目審計工作。
七、檔案管理會計的職責(zé)
（一）負責(zé)收據(jù)的使用管理
1．收據(jù)必須由專人登記管理，防止丟失、被盜。如因保管不善，造成后果由收據(jù)保管人負責(zé)。并立即向集團財務(wù)審計部報告；
2．作廢收據(jù)必須整理裝訂成冊，領(lǐng)取空白收據(jù)時必須填寫收據(jù)登記簿，使用完畢必須交存財務(wù)科；
3．收據(jù)管理設(shè)置登記簿、領(lǐng)用登記和年內(nèi)定期檢查、回收，前本不收，新本不領(lǐng)。
（二）財務(wù)部為公司經(jīng)濟合同的監(jiān)督機構(gòu)，所有法律文件含合同全部留存原件交一份公司文控中心存檔，一份給財務(wù)部作付款依據(jù)和監(jiān)控依據(jù)。按工程交由檔案管理會計建檔保管。
1．簽訂的合同包括：外部合同和內(nèi)部合同；
2．凡公司與外單位或個人發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，總金額在10,000元以上，均必須簽訂合同。
（三）檔案管理
1．記賬憑證應(yīng)當連同所附的原始憑證或者原始憑證匯總表，按照編號順序，折疊整齊，按期裝訂成冊，并加具封面，注明單位名稱、年度、月度和起訖日期、憑證種類、起訖號碼，由裝訂人在裝訂線簽處簽名或蓋章。各種經(jīng)濟合同等重要原始憑證，另編目錄，單獨登記保管；
2.次年五月份前，應(yīng)整理會計憑證、打印會計賬簿、稅務(wù)申報表、財務(wù)報表及有關(guān)文件資料按歸檔的要求，負責(zé)整理成卷或裝訂成冊并編寫查找目錄，實行歸檔保管。歸檔保管時，應(yīng)存放有序，以便于查找。同時，嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放、嚴重毀損、散失和泄密。
八、本制度有高郵市水利建筑安裝工程總公司財計科負責(zé)解釋。
九、本制度自發(fā)布之日起實施。
內(nèi)審科崗位職責(zé)
一、貫徹執(zhí)行國家方針政策、法律法規(guī)和公司各項管理制度。
二、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，制定公司審計制度，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。
三、根據(jù)需要實施內(nèi)部控制制度測評工作，與財計科按各自職能對委派會計實施考核，組織協(xié)調(diào)審計過程中各部門的關(guān)系，實施內(nèi)部各類審計事項。
四、組織開展項目過程監(jiān)控，對內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的健全性、適當性和有效性進行監(jiān)察：
（一）對工程項目內(nèi)部招投標、工程建設(shè)合同、大宗物資采購合同、勞務(wù)合同、承包租賃合同等實行審查，監(jiān)督公司對外招標合法進行，不定期檢查合同執(zhí)行情況，結(jié)算情況進行監(jiān)察
（二）對工程項目盈虧和債權(quán)債務(wù)的情況進行監(jiān)察。
五、對公司工程項目經(jīng)營承包績效兌現(xiàn)進行審計并出具審計報告。
六、對重大經(jīng)濟活動進行專項審計。
七、對項目會計資金支出履行復(fù)核職能，對項目成本單據(jù)負責(zé)審核，按周向財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)報送銀行余額表。
八、完成其他與工程項目審計有關(guān)的事項。
九、對相關(guān)人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
十一、制定公司年度審計計劃。
生產(chǎn)技術(shù)科崗位職責(zé)
一、貫徹執(zhí)行國家市場經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)，負責(zé)公司市場工作管理、制定公司市場工作的管理規(guī)章制度并組織實施。
二、協(xié)助制定并執(zhí)行公司的年度經(jīng)營方針、目標和計劃。
三、負責(zé)市場信息的收集、整理、反饋和跟蹤，進行市場調(diào)研。對自身的定位、特點、核心競爭力以及競爭對手的相關(guān)情況進行分析。積極開拓外部市場，策劃競爭策略和公關(guān)措施，參與業(yè)務(wù)洽談。確定并跟蹤公司年度重點經(jīng)營項目信息。
四、參加招標文件和合同評審。參與合同談判、合同條款審核。負責(zé)總承包合同及相關(guān)協(xié)議的簽訂。
五、負責(zé)公司經(jīng)營項目的投標工作。負責(zé)招標文件的審閱，組織布置投標工作。按照甲方及招標文件的要求，編制投標文件，保證標書質(zhì)量，審核投標報價、封標和參加發(fā)標、答疑、資審、踏勘現(xiàn)場、開標會議，并辦理開標后的有關(guān)事務(wù)。切實做好投標過程每個環(huán)節(jié)的工作及風(fēng)險防范措施，提高中標率，杜絕廢標。
六、負責(zé)招標、投標、中標資料的分類、歸檔，建立按工程類別索引的數(shù)據(jù)資料信息庫。負責(zé)建筑業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送工作。
七、配合公司對資質(zhì)的運營、維護、升級等相關(guān)工作。
八、配合財務(wù)部門做好投標相關(guān)財務(wù)工作，負責(zé)投標保證金的及時回收。
九、參加工程交接會，介紹所了解的有關(guān)工程情況并將中標工程相關(guān)資料移交工程管理部門。
十、協(xié)助公司其他部門工作，參予工程項目的管理、監(jiān)督、核查事務(wù)。
十一、嚴守公司商務(wù)機密。
十二、完成公司下達的其他任務(wù)。
質(zhì)安科崗位職責(zé)
一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、文明施工法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準；執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量操作規(guī)程。根據(jù)公司年度安全目標計劃，組織制訂本部門實現(xiàn)公司年度安全目標計劃的具體措施。
二、熟悉施工圖紙資料，參與公司質(zhì)量、安全計劃（施工組織設(shè)計）、施工方案審查、會簽和控制；負責(zé)提出保證安全、質(zhì)量的技術(shù)措施。
三、組織公司級安全教育及安全交底，編制公司年度安全教育培訓(xùn)計劃和勞保防護用品計劃。
四、調(diào)查、研究不安全因素，提出改進意見和措施。
五、協(xié)同人事部做好安全培訓(xùn)工作。
組織公司級安全生產(chǎn)檢查，總結(jié)安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗，簽發(fā)停工、隱患整改通知單并督促整改。
六、施工現(xiàn)場專職安全員由安全生產(chǎn)行政人事科從公司具有專職安全員資格人選中委派至項目經(jīng)理部。
七、根據(jù)“四不放過”原則，組織參與工傷事故、質(zhì)量安全事故的調(diào)查、分析、處理及負責(zé)相關(guān)統(tǒng)計工作。
八、及時掌握項目工程的安全生產(chǎn)工作動態(tài)，經(jīng)常深入生產(chǎn)（施工）現(xiàn)場，檢查各施工單位執(zhí)行安全操作規(guī)程、質(zhì)量標準的情況，對違章作業(yè)、不符合安全、質(zhì)量要求的情況，應(yīng)立即制止，傳遞安全管理信息。
九、組織開展對安全管理人員和特種作業(yè)人員的公司級安全培訓(xùn)、考核等安全生產(chǎn)教育工作；抓好安全宣傳。
十、制止違章指揮和違章作業(yè)，對違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)章制度的行為，經(jīng)勸阻無效，有權(quán)越級上報，情況緊急時有權(quán)責(zé)令暫停部分或全部施工，限期整改，有權(quán)按照規(guī)定和程序進行經(jīng)濟處罰或提請主管領(lǐng)導(dǎo)按照有關(guān)規(guī)定給予行政處分。
十一、編制安全及質(zhì)量升級規(guī)劃，及時填報質(zhì)量安全事故報表，搞好年終報表。
十二、認真負責(zé)做好公司安全日常管理工作，完成領(lǐng)導(dǎo)和上級交辦的其他工作，自覺接受行業(yè)管理、國家監(jiān)察和群眾監(jiān)督。
十三、對安全生產(chǎn)責(zé)任制度執(zhí)行情況的考核獎懲
按《安全生產(chǎn)考核管理制度》進行考核。